INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Fonds
7,075 EUR +0,08 +1,07% 13.07.2020, 13:59:10
WKN: 658697 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0123357419 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Invesco Management S.A.
Brief 7,223 ( 0 Stk. ) Eröffnung 7,02 Hoch / Tief (heute) 7,11 / 7,02 Fondsvolumen 64,12 Mio. USD (Stand: 10.07.2020)
Geld 7,075 ( 0 Stk. ) Vortag 7,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,18 / 4,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -19,66% / -43,28%
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INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,93 USD -0,34 -4,11% 10.07. 08:00:00 7,930 / 8,350
KAG (EUR) 7,01 EUR -0,31 -4,23% 10.07. 08:00:00 7,011 / 7,382
Frankfurt 7,05 EUR -0,05 -0,69% 13.07. 10:04:02 7,057 / 7,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -19,66% +1,20% -43,57% -47,81% -63,41% -58,67%
relativer Return* n.a. +1,86% -8,07% -26,18% -44,21% -57,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +0,62% -0,70% -0,84% -0,97% -0,71%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -41,30% +5,26% -24,26% -20,35% +28,77% -23,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -1,04 -0,63 -0,63 -0,57 -0,35
Excess Return -43,10% -58,52% -46,80% -54,30% -61,08% -65,30%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 47,17% 52,31% 43,54% 30,43% 30,75% 27,49%
max. Verlust -19,98% -22,56% -63,18% -73,75% -75,31% -84,26%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -19,98% +18,97% +18,97% +18,97% +18,97% +18,97%
1-Monats-Tief -19,98% -19,98% -35,58% -35,58% -35,58% -35,58%
Höchstkurs 9,91 10,24 14,26 20,00 21,26 33,35
Tiefstkurs 7,93 7,00 5,25 5,25 5,25 5,25
Durchschnittspreis 8,67 8,34 10,98 14,70 15,95 21,04

Fondsstrategie zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Energiesektor. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Managerbericht zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt schlossen die globalen Aktienmärkte das Quartal leicht im Plus, und der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex. Haupttreiber der Wertentwicklung des Fonds waren die Wertpapierauswahl und die gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in den Bereichen Öl- & Gasexploration & -produktion sowie die ausgewählten Positionen in Bohrunternehmen. Als wertmindernd erwiesen sich die fehlende Allokation in den Bereichen diversifizierte Metall- & Minenwerte und Öl- & Gasspeicherung & -transport. Die Wertpapierauswahl im Bereich Öl- & Gasraffinerien & -vermarktung leistete ebenfalls einen negativen Wertbeitrag. Sofern angebotsseitige Störungen ausbleiben, gehen wir davon aus, dass die anhaltende Ausweitung des Nicht-OPEC-Angebots den Ölpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten deckeln wird. Bei den nordamerikanischen Erdgaspreisen sehen wir allerdings weiter Spielraum für eine Verteuerung. Im historischen Vergleich halten wir hochklassige Öl- und Gaswerte aktuell für günstig und bevorzugen weiterhin Ölfelddienstleister sowie Förder- und Produktionsunternehmen gegenüber den wachstumsschwächeren globalen integrierten Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Holt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,61% US Dollar Liquidity Portfolio A
6,12% Chevron Corp
6,08% Canadian Natural Resources Ltd
5,03% BP PLC
4,99% Noble Energy Inc
4,86% Suncor Energy Inc
4,63% Albemarle Corp
4,32% Royal Dutch Shell PLC
4,30% Hess Corp
4,26% TOTAL SA
Stand: 29.05.2020

Ratings zu INVESCO ENERGY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.06.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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