Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,046 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,039 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 2,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909 | 2,68 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,07 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 1,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 1,55 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 1,42 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 1,34 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A1Z99S · ISIN EU000A1Z99S3 | 1,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,27 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(36) Anleihe · WKN A18XSF · ISIN XS1361554584 | 1,24 % |
Summe: | 17,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 5,478 EUR -0,018 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |