INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Fonds
319,980 EUR -0,01 -0,00% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CV2Z Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0482498929 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 319,980 ( n.a. ) Eröffnung 319,98 Hoch / Tief (heute) 319,98 / 319,98 Fondsvolumen 187,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 319,980 ( n.a. ) Vortag 319,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 321,30 / 319,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,41%
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KAG (EUR) 319,98 EUR -0,01 -0,00% 18.01. 08:00:00 319,980 / 319,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,41% -0,80% -0,72% n.a.
relativer Return -0,01% -0,03% -0,08% -0,26% -0,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% -0,41% -0,31% -0,06% +0,06% +0,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,19 -2,11 -7,78 -25,15 -38,39 n.a.
Excess Return -0,39% -0,13% -0,65% -2,67% -4,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,41% -0,80% -0,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 21,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,00% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 320,10 320,35 321,30 322,73 322,73 n.a.
Tiefstkurs 319,98 319,98 319,98 319,98 319,98 n.a.
Durchschnittspreis 320,04 320,16 320,65 321,68 322,06 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und Barmitteläquivalente beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

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Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,70% Invesco STIC Euro Liquidity
6,10% SMBC T/D -0.450 Jan 02 18
5,40% Nordea Bank C/P Mar 29 18
5,40% China Construction Bank C/P Feb 21 18
5,40% Dexia Credit C/P Jun 11 18
3,80% DZ Privatbank C/P Jun 05 18
3,80% First Abu Dhabi C/D 0.000 Apr 16 18
3,80% KBC Bank C/D 0.000 Mar 13 18
3,80% Dexia Credit C/P May 08 18
3,80% Svenska Handel C/P Apr 10 18
Stand: 31.12.2017

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR DIS

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