INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
15,970 GBP 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432617032 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,810 ( n.a. ) Eröffnung 15,97 Hoch / Tief (heute) 15,97 / 15,97 Fondsvolumen 3,26 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 15,970 ( n.a. ) Vortag 15,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,17 / 14,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +4,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,88 EUR -0,00 -0,01% 17.11. 08:00:00 17,878 / 18,819
KAG (GBP) 15,97 GBP 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 15,970 / 16,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +5,72% +4,62% +3,25% n.a. n.a.
relativer Return -0,03% +0,45% -5,23% -24,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,15% -0,45% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% -3,86% +1,49% +14,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,36 +0,71 +0,70 n.a. n.a.
Excess Return +9,18% +18,74% +15,24% +19,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 3,94% 4,78% 6,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -1,42% -3,01% -12,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +1,53% +2,64% +4,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -1,16% -3,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,17 16,17 16,17 16,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,83 15,38 14,58 12,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,96 15,75 15,37 14,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
8,99% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
7,52% EURO STOXX 50 FUTURE DEC 15 17
7,45% EURO BUND FUTURE DEC 07 17
7,42% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
6,20% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,18% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
6,18% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
6,17% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
6,16% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
4,77% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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