INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Fonds
5,744 USD +0,00 +0,01% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: 987684 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0082941435 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 6,046 ( n.a. ) Eröffnung 5,74 Hoch / Tief (heute) 5,74 / 5,74 Fondsvolumen 92,45 Mio. USD (Stand: 15.12.2017)
Geld 5,744 ( n.a. ) Vortag 5,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,80 / 5,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / -4,71%
Benchmark
INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,89 EUR +0,02 +0,35% 15.12. 08:00:00 4,886 / 5,143
KAG (USD) 5,74 USD +0,00 +0,01% 15.12. 08:00:00 5,744 / 6,046

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +0,75% -4,71% +10,49% +16,88% +69,92%
relativer Return -2,28% -5,56% -11,44% -23,03% -40,47% -21,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -1,89% -1,01% -0,72% -0,86% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,60% +3,22% +9,62% +12,84% -3,02% +5,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,91 +0,44 +0,17 +0,07 -0,17
Excess Return +7,47% +6,34% +4,37% +2,01% +1,02% -9,32%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,30% 3,24% 3,26% 2,95% 3,93%
max. Verlust -0,65% -2,34% -2,44% -4,17% -6,29% -10,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,56% +1,56% +1,56% +4,23%
1-Monats-Tief +0,61% -0,75% -0,75% -1,36% -1,63% -4,82%
Höchstkurs 5,76 5,79 5,80 5,80 5,83 5,83
Tiefstkurs 5,70 5,66 5,38 5,38 5,38 4,62
Durchschnittspreis 5,73 5,73 5,62 5,56 5,62 5,40

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an und wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln anlegen. Ferner kann der Fonds unter anderem durch den Einsatz von Derivaten aktive Währungspositionen in allen Währungen weltweit eingehen. Der Fonds strebt Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) aufbauen und sein Gesamtengagement kann das Nettovermögen des Fonds übersteigen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Edwards & Jack Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
6,87% INVESCO FD MNGRS PERP GBL EM YACC
4,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
4,32% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
4,26% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
4,16% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
3,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
3,67% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
3,29% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
2,57% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 30.11.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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