INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
10,641 EUR -0,02 -0,18% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0N9YV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616141 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,201 ( n.a. ) Eröffnung 10,64 Hoch / Tief (heute) 10,64 / 10,64 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 10,641 ( n.a. ) Vortag 10,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,43 / 10,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,99% / +3,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,40 USD -0,01 -0,10% 25.07. 08:00:00 12,396 / 13,049
KAG (EUR) 10,64 EUR -0,02 -0,18% 25.07. 08:00:00 10,641 / 11,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,99% -4,67% -2,27% +34,59% +36,89% n.a.
relativer Return -1,50% -3,05% -11,94% -3,21% -28,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -1,03% -1,05% -0,09% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,56% +9,99% +12,38% +25,03% -3,23% +10,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +2,12 +1,75 +2,02 +1,72 n.a.
Excess Return +3,81% +12,44% +16,26% +25,31% +28,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 1,84% 2,63% 2,94% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -4,19% -4,19% -6,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +1,20% +1,40% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -3,25% -3,25% -5,11% n.a.
Höchstkurs 12,41 12,41 12,52 12,52 12,52 n.a.
Tiefstkurs 12,29 12,13 11,88 11,40 10,72 n.a.
Durchschnittspreis 12,34 12,28 12,24 11,97 11,68 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmensanleihen mit Anlagequalität anlegen. Insgesamt können bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in Barmitteln, in Barmitteln gleichstehenden Wertpapieren und anderen Schuldtiteln angelegt sein. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
0,88% Invesco Act.Multi-Sector Cr.I Acc EUR
0,85% EURO BUXL 30YR FUTURE SEP 07 17
0,79% CRCC Yupeng Ltd (var)
0,79% National Capital Trust I (var)
0,79% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
0,78% Dianjian Haixing Ltd (var)
0,78% CCCI Treasure Ltd (var)
0,77% Achmea BV 6%
0,73% Southern Co/The (var) 15.03.2057
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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