INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
12,009 USD -0,02 -0,20% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0N9YV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0432616141 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Invesco Asset Management S.A.
Brief 12,641 ( n.a. ) Eröffnung 12,01 Hoch / Tief (heute) 12,01 / 12,01 Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 12,009 ( n.a. ) Vortag 12,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,30 / 11,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / -1,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,01 USD -0,02 -0,20% 19.09. 08:00:00 12,009 / 12,641
KAG (EUR) 10,28 EUR -0,03 -0,30% 19.09. 08:00:00 10,278 / 10,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,60% -0,91% +0,97% +8,90% +47,15% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,69% -6,50% +9,99% +12,38% +25,03% -3,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 +0,69 +1,50 +1,12 +1,57 n.a.
Excess Return -1,46% +2,99% +11,77% +12,85% +23,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,69% 1,94% 2,52% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,63% -3,06% -4,19% -4,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,30% +0,48% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,42% -2,70% -2,70% n.a.
Höchstkurs 12,08 12,08 12,58 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 12,01 11,92 11,92 11,40 10,92 n.a.
Durchschnittspreis 12,04 12,01 12,24 12,12 11,94 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 USD (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lyndon Man & Luke Greenwood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,97% LONG GILT FUTURE DEC 27 18
1,93% US Dollar Liquidity Portfolio A
1,89% EURO BUXL 30YR FUTURE SEP 06 18
1,03% Achmea BV 6%
0,97% Invesco Act.Multi-Sector Cr.I Acc EUR
0,96% NGG Finance PLC (var) 18.06.2073
0,91% Coventry Building Society (var)
0,91% TSB Banking Group PLC (var) 06.05.2026
0,89% Nationwide Building Society (var)
0,86% EFG International Guernsey Ltd (var) 05.04.2027
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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