INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD A...

Fonds
43,545 EUR -0,36 -0,82% 23.06.2017, 22:25:15
WKN: 974035 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052864419 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 43,847 ( 238 Stk. ) Eröffnung 43,55 Hoch / Tief (heute) 43,55 / 43,55 Fondsvolumen 464,24 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 43,242 ( 241 Stk. ) Vortag 43,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,00 / 32,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +33,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 43,22 EUR +0,14 +0,33% 23.06. 10:26:48 43,500 / 43,840
KAG (EUR) 43,67 EUR +0,24 +0,55% 22.06. 08:00:00 43,672 / 45,968
KAG (USD) 48,70 USD +0,30 +0,62% 22.06. 08:00:00 48,700 / 51,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +8,15% +33,95% +76,26% +170,18% +142,99%
relativer Return +2,29% +6,18% +11,87% +21,71% +32,51% +28,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +2,02% +0,94% +0,55% +0,47% +0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,20% +13,13% +13,27% +22,20% +46,35% +19,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +0,90 +0,83 +1,06 +1,23 +0,13
Excess Return +32,18% +31,27% +44,27% +83,52% +137,10% +47,11%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33% 10,10% 11,27% 15,65% 15,07% 21,34%
max. Verlust -2,13% -2,23% -5,26% -19,87% -19,87% -61,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +3,40% +3,45% +5,89% +7,12% +10,18% +17,90%
1-Monats-Tief +3,40% +3,19% -0,51% -7,10% -7,10% -28,65%
Höchstkurs 48,92 48,92 48,92 48,92 48,92 48,92
Tiefstkurs 47,10 43,59 35,40 30,53 19,73 9,50
Durchschnittspreis 48,27 46,45 41,60 37,59 33,44 25,48

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein internationales Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. Dabei kann es sich unter anderem um Automobil-, Wohnungsbau- und Gebrauchsgüter-, Medien- und Internetunternehmen sowie um sonstige Unternehmen handeln, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in den Aktienwerten dieser Unternehmen angelegt. Bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Barmitteln, hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten oder in Schuldtiteln (einschließlich wandelbarer Schuldtitel) oder Aktienwerten, die von Unternehmen außerhalb der Freizeitbranche ausgegeben sind, angelegt werden.

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt konnten die globalen Aktienmärkte das Quartal auf US-Dollar-Basis mit einer leicht positiven Gesamtrendite abschließen. Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor allem von der Wertpapierauswahl in folgenden Sektoren gestützt: Facheinzelhandel, Medien, Hotels, Restaurants & Freizeit, Textilien, Bekleidung & Luxusgüter. Negative Wertbeiträge stammten unter anderem aus der Wertpapierauswahl in den Bereichen Automobile und Haushaltsgeräte sowie aus der fehlenden Allokation in Autoteilezulieferern. Der Fonds ist auf folgende, unserer Meinung nach bis auf weiteres andauernde Trends ausgerichtet: ein schnelleres Wachstum der Einkommen in den Schwellenländern im Vergleich zu den USA, eine zunehmende Verlagerung zum Online-Shopping auf Kosten des stationären Einzelhandels und eine kontinuierliche Verlagerung von traditionellen Formaten zu den Online-Medien.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 03.10.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ido Cohen & Juan Hartsfield
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,43% Amazon.com Inc
4,70% Electronic Arts Inc
4,03% Take-Two Interactive Software Inc
3,69% Nintendo Co Ltd
3,55% Comcast Corp
3,46% DISH Network Corp
3,30% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
3,23% Home Depot Inc/The
3,20% Ubisoft Entertainment SA
3,07% Alphabet Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL LEISURE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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