INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND...

Fonds
11,609 EUR +0,00 +0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XCZH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1004133028 Schwerpunkt: Total Return
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,220 ( n.a. ) Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen 6,68 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 11,609 ( n.a. ) Vortag 11,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,63 / 10,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +3,67%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,61 EUR +0,00 +0,03% 22.06. 08:00:00 11,609 / 12,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +1,84% +3,67% +11,85% n.a. n.a.
relativer Return -1,39% -0,02% -13,22% -22,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,01% -1,17% -0,71% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,95% +2,05% +1,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,71 +0,87 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,69% +5,88% +11,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,57% 3,83% 4,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,58% -3,02% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,84% +1,16% +3,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,49% -1,63% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,63 11,63 11,63 11,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,55 11,40 10,97 10,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,58 11,52 11,32 11,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei- Jahres-Zeitraum an. Der Fonds zielt auf eine Bruttorendite ab, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und er beabsichtigt, dies mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um die umsichtige Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen, werden jederzeit mindestens fünf eigenständige Anlageideen aus mindestens drei verschiedenen Anlagetypen im Fonds gehalten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt....

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Millar& David Jubb & Richard Batty
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,49% SWISS MKT INDEX FUTURE JUN 16 17
5,02% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,76% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
2,46% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,11% EURO-STOXX BANK FUTURE JUN 16 17
1,85% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,63% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2047
1,15% BP PLC
1,05% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
0,91% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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