INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...

Fonds
7,019 EUR +0,08 +1,21% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1C3L4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0505656370 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Invesco Asset Management S.A.
Brief 7,388 ( n.a. ) Eröffnung 7,02 Hoch / Tief (heute) 7,02 / 7,02 Fondsvolumen 5,28 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 7,019 ( n.a. ) Vortag 6,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,31 / 5,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,42% / +1,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,02 EUR +0,08 +1,21% 15.01. 08:00:00 7,019 / 7,388
KAG (USD) 8,00 USD +0,04 +0,50% 15.01. 08:00:00 8,000 / 8,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +8,42% +4,37% +0,29% +46,59% +1,61% n.a.
relativer Return* n.a. -1,51% -2,22% -15,49% -19,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,51% -0,19% -0,47% -0,35% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,08% -3,62% +2,58% +24,22% -22,09% -4,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,33 +0,71 +0,00 -0,18 n.a.
Excess Return -5,11% +14,15% +54,71% +0,38% -18,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,67% 25,60% 22,09% 22,02% 21,41% n.a.
max. Verlust -1,94% -11,06% -24,70% -24,70% -54,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 55,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,10% +10,10% +10,66% +18,63% +18,63% n.a.
1-Monats-Tief +10,10% -5,06% -13,59% -13,59% -13,59% n.a.
Höchstkurs 8,02 8,02 9,03 9,03 10,86 n.a.
Tiefstkurs 7,09 7,08 6,80 4,92 4,92 n.a.
Durchschnittspreis 7,47 7,51 7,79 7,33 7,66 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in lateinamerikanischen Unternehmen an. Der Fonds wird vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischen Land, (ii) Unternehmen, die außerhalb eines lateinamerikanischen Landes gegründet wurden oder ansässig sind, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika investiert sind, anlegen. Für die Zwecke des Fonds sind die lateinamerikanischen Länder die Länder Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und die Karibik. Der Fonds kann auch in Barmittel und hochgradig liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften begeben werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit anlegen.

Fondsprospekte zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 11.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholas Mason
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,08% Itau Unibanco Holding SA
6,48% BANCO BRADESCO
5,98% Petroleo Brasileiro SA
5,91% Vale SA
4,13% Credicorp Ltd
3,85% Banco do Brasil SA
3,62% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,07% Ambev SA
3,04% Localiza Rent a Car SA
2,87% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.11.2018

Ratings zu INVESCO LATIN AMERICAN EQUITY FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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