Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

WKN A2ALHD

ISIN LU1297946664

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A2ALHD

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1297946664

26.05.2023, 08:00:00 •

11,771 EUR

-0,002 EUR-0,02 %

Geld

11,771 EUR

Brief

12,388 EUR

Fondsvolumen

6,20 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	2,55 %
UNICREDIT S.P.A. EO-FLR MTN 2017(25/UND.) Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998	1,42 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A19X0S · ISIN XS1793250041	0,99 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	0,89 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	0,72 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	0,71 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	0,68 %
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31	0,67 %
ENEL FIN.INTL 2028 144A Anleihe · WKN A19QG3 · ISIN US29278GAF54	0,66 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	0,66 %
Summe:	9,95 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1297946664 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1297947126	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 AUD
LU1297947399	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 CAD
LU1097691346	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 CHF
LU1701701309	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	35.000,00 CZK
LU0243957239	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU0243957312	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU0794790716	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075212677	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097692153	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701701481	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 HKD
LU1297947639	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	2.000,00 NZD
LU1075211430	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 USD
LU1097692237	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 USD
LU1075211604	EUR	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 EUR
LU1297946821	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,07 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0243957668	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	800.000,00 EUR
LU1218208202	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,07 %	nein	800.000,00 EUR
LU1297946748	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0243957742	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,12 %	nein	500,00 EUR
LU2469448653	EUR	Thesaurierend	–	0,03 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0794791011	EUR	Thesaurierend	–	2,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642787276	USD	Thesaurierend	–	2,32 %	nein	1.500,00 USD
LU1981114652	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1625225666	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955861041	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701701564	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	1.000,00 EUR
LU1342487938	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	1.000,00 GBP
LU1252826018	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF defensiv

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return)& 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephanie Butcher, Thomas Moore, Alexandra Ivanova
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
6,20 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
11. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,430 CHF -0,020 CHF · -0,17 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 CHF · -0,17 %	11,430 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,030 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,600 CHF 4,99 %
KVG Echtzeit	–	11,771 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,02 %	11,771 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,388 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,618 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

Volatilität: 1 Monat
3,13 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-9,24 %
3 Jahre
-14,85 %
5 Jahre
-19,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,52
3 Monate
11,62
1 Jahr
11,73
3 Jahre
12,46
5 Jahre
12,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,42
3 Monate
11,15
1 Jahr
10,61
3 Jahre
10,61
5 Jahre
9,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,46
3 Monate
11,44
1 Jahr
11,30
3 Jahre
11,68
5 Jahre
11,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,13 %	5,31 %	6,00 %	4,85 %	5,55 %	–
Maximaler Verlust	-0,78 %	-4,04 %	-9,24 %	-14,85 %	-19,74 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,52	11,62	11,73	12,46	12,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,42	11,15	10,61	10,61	9,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,46	11,44	11,30	11,68	11,36	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Pan Europ.High Inc.C Acc CHF H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+4,82 %
3 Jahre
+17,47 %
5 Jahre
+25,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-18,85 %
5 Jahre
-9,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,77 %
2022
-5,10 %
2021
+9,70 %
2020
+2,86 %
2019
+16,40 %
2018
-2,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,31 %
2 Jahre
-5,14 %
3 Jahre
+8,86 %
4 Jahre
+7,01 %
5 Jahre
+6,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,30 %	+0,55 %	+4,82 %	+17,47 %	+25,47 %	–
Relativer Return	+1,80 %	-0,14 %	-2,99 %	-18,85 %	-9,94 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,80 %	-0,05 %	-0,25 %	-0,58 %	-0,17 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,77 %	-5,10 %	+9,70 %	+2,86 %	+16,40 %	-2,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	-0,51 %	+0,60 %	+0,29 %	+0,24 %	–
Excess Return	-1,31 %	-5,14 %	+8,86 %	+7,01 %	+6,85 %	–