Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

WKN
A3DF4M
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU2401541706
9,774 EUR
+0,004 EUR+0,05 %
Geld
9,774 EUR
Brief
10,288 EUR
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Fondsvolumen
62,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
0,023 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,023 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,023 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A3DE9S · ISIN IE0006LBEDV2
8,20 %
Canada CD-Bonds 2001(33)
Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49
4,90 %
LONG GILT FUTURE JUN 26 243,98 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,55 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,72 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36)
Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392
2,65 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027)
Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044
2,56 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
2,12 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,89 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
1,71 %
Summe:34,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des 'quantitativen Prozesses' für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Stammdaten zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    62,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return