Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DE9S · ISIN IE0006LBEDV2 | 8,20 % |
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49 | 4,90 % |
LONG GILT FUTURE JUN 26 24 | 3,98 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,72 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36) Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392 | 2,65 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 2,56 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 2,12 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,89 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 1,71 % |
Summe: | 34,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des 'quantitativen Prozesses' für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,577 USD -0,001 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,774 EUR +0,004 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |