Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

WKN A3C7JF

ISIN LU2401541458

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3C7JF

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU2401541458

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

9,245 EUR

+0,016 EUR+0,17 %

Geld

9,245 EUR

Brief

9,245 EUR

Fondsvolumen

59,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DE9S · ISIN IE0006LBEDV2	6,34 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859	3,32 %
European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0M4 · ISIN AU3CB0285682	3,20 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,64 %
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49	2,22 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	2,06 %
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379	1,70 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02	1,46 %
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) Anleihe · WKN NWB0AH · ISIN DE000NWB0AH9	1,45 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23) Anleihe · WKN A2TEER · ISIN XS2046690827	1,33 %
Summe:	25,72 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2401541458 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1701702372	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701702455	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541961	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541615	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	10.000,00 HKD
LU2401541888	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541706	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1.500,00 USD
LU1701702612	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	800.000,00 EUR
LU1701702703	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	500,00 EUR
LU1701702968	EUR	Thesaurierend	–	1,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701704584	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg, wobei ein nachhaltiger ethischer Anlageansatz (SRI - Sustainable Responsible Investment) verfolgt wird. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumenten aus aller Welt aufzubauen, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Die Nachhaltigkeitskriterien umfassen Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) sowie ethische Richtlinien. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Manuela von Ditfurth, Martin Kolrep
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
59,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,245 EUR +0,016 EUR · +0,17 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,17 %	9,245 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,245 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
7,62 %
3 Monate
6,93 %
1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-9,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,38
3 Monate
9,52
1 Jahr
9,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,23
3 Monate
9,20
1 Jahr
8,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,33
3 Monate
9,35
1 Jahr
9,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,62 %	6,93 %	9,44 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,64 %	-3,37 %	-9,32 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,38	9,52	9,68	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,23	9,20	8,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,33	9,35	9,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,18 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,18 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,27 %
2022
-9,21 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	-2,75 %	-0,87 %	–	–	–
Relativer Return	-4,18 %	-5,01 %	-4,79 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,18 %	-1,70 %	-0,41 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,27 %	-9,21 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,23 %	–	–	–	–	–

Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Fondsstrategie zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Stammdaten zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Performance-Kennzahlen zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR

Fondsprospekte zu Invesco Sust.Alloc.Fd.S Acc EUR