INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Fonds
9,620 GBP -0,12 -1,23% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0CBBN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0030382802 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,62 Hoch / Tief (heute) 9,62 / 9,62 Fondsvolumen 161,76 Mio. GBP (Stand: 20.07.2017)
Geld 9,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,85 / 7,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +13,12%
Benchmark
INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,77 EUR -0,07 -0,60% 24.07. 08:00:00 10,768 / 11,339
KAG (GBP) 9,62 GBP -0,12 -1,23% 24.07. 08:00:00 9,620 / 10,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -2,83% +13,10% +8,07% +68,81% +23,79%
relativer Return -0,35% -1,28% +4,46% +0,61% +19,29% -0,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,43% +0,36% +0,02% +0,29% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% -1,41% +6,78% +8,11% +35,39% +26,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,36 +0,43 +0,47 +0,92 +0,04
Excess Return +20,70% +13,15% +22,07% +32,45% +89,98% +9,69%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 9,55% 11,15% 16,05% 14,68% 17,61%
max. Verlust -1,44% -2,74% -3,26% -24,21% -24,21% -50,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,03% +4,68% +4,68% +7,79% +12,28% +12,28%
1-Monats-Tief -1,03% -2,34% -2,34% -8,62% -8,62% -23,01%
Höchstkurs 9,76 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Tiefstkurs 9,58 9,41 8,09 7,04 5,49 3,39
Durchschnittspreis 9,67 9,68 9,15 8,66 8,16 6,68

Fondsstrategie zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Das Ziel dieses Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in Wertpapieren britischer Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft wird mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) in Dividendenpapieren anlegen, die von (i) Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, (ii) außerhalb des Vereinigten Königreichs angesiedelten Unternehmen und anderen Firmen, die ihre Geschäftstätigkeiten hauptsächlich im Vereinigten Königreich ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die hauptsächlich an Tochtergesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich beteiligt sind, ausgegeben sind. Bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) können in Dividendenpapieren oder Schuldtiteln angelegt werden, die von Unternehmen ausgegeben sind, die Geschäfte im Vereinigten Königreich betreiben, ohne die vorstehenden Voraussetzungen zu erfüllen. Der Fonds wird in Wertpapieren anlegen, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Managerbericht zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Trotz des moderaten Rückgangs des FTSE All-Share Index im ersten Quartal ist der Trend für die letzten zwölf Monate insgesamt weiter positiv. Allerdings folgte auf Monate mit Kursgewinnen zuletzt meist ein Monat mit Kursverlusten. Die Wirtschaftsdaten in Großbritannien haben sich weiter verbessert. So hat die Bank of England ihre Prognose für das BIP-Wachstum in Großbritannien von 2,8% auf 3,4% angehoben, die Inflationsrate ist im Februar nach 1,9% im Januar auf 1,7% gesunken, und die Arbeitslosenrate lag zuletzt bei 7,2%. Vor diesem Hintergrund äußerte sich der Schatzkanzler in seiner Budget-Rede optimistisch über den wirtschaftlichen Ausblick. Unter den größeren im FTSE All-Share Index vertretenen Sektoren schnitten der Einzelhandel und Baustoffe gut ab, während sich die Sektoren Industriemetalle & Bergbau sowie Nahrungsmittel- & Arzneimittelhandel weniger gut entwickelten. Der britische Aktienmarkt hat sich in den letzten beiden Jahren kräftig erholt. Dadurch notieren die britischen Aktien inzwischen näher an ihrem Fair Value. Dessen ungeachtet sehen wir immer noch Spielraum für weitere, wenn auch weniger deutliche Ertragssteigerungen. Dies und die Fähigkeit des Fondsmanagements, attraktive Einzeltitel zu identifizieren, stimmt uns zuversichtlich, dass der Fonds mittelfristig annehmbare Renditen erzielen kann.

Fondsprospekte zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 GBP (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Walker
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Anteil Wertpapiername
7,57% BP PLC
6,88% Royal Dutch Shell PLC
5,84% Legal & General Group PLC
5,28% Barclays PLC
5,18% Aviva PLC
4,32% BAE Systems PLC
3,39% International Consolidated Airlines Group SA
2,86% BT Group PLC
2,85% Marks & Spencer Group PLC
2,83% Coats Group PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO UK EQUITY FUND - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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