INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...

Fonds
151,660 EUR -0,05 -0,03% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MSQE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0288029514 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 151,660 ( n.a. ) Eröffnung 151,66 Hoch / Tief (heute) 151,66 / 151,66 Fondsvolumen 832,67 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 151,660 ( n.a. ) Vortag 151,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,15 / 143,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +4,95%
Benchmark
INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...
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KAG (EUR) 151,66 EUR -0,05 -0,03% 21.06. 08:00:00 151,660 / 151,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,13% +4,95% +5,91% +20,19% +49,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +8,70% -1,97% +0,91% +5,51% +10,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,71 +1,69 +1,29 +1,60 +2,54 -0,13
Excess Return +4,97% +4,82% +5,76% +8,74% +17,15% -6,13%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,57% 1,05% 1,46% 1,24% 3,15%
max. Verlust -0,32% -0,32% -0,84% -7,04% -7,04% -31,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 63,89% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,18% +1,37% +2,70% +2,70% +7,79%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,18% -1,49% -1,49% -15,31%
Höchstkurs 152,15 152,15 152,15 152,15 152,15 152,15
Tiefstkurs 151,66 151,40 143,37 136,13 126,18 69,19
Durchschnittspreis 151,98 151,81 149,56 144,90 141,61 123,12

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada. -The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days. -The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment. -To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Auflagedatum 11.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Egan,Yarrow,Ewald,Baskind
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 160.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,26% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,80% Level 3 Financing, Inc.
0,76% Go Daddy Operating Company, LLC
0,75% Sprint Communications Inc.
0,74% iHeartCommunications Inc (float) 30.01.2019
0,70% Nielsen Finance LLC
0,69% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
0,69% Western Digital Corporation
0,66% 1011778 BC ULC (float) 17.02.2024
0,65% Sears Roebuck Acceptance Corp (float) 30.06.2018
Stand: 30.04.2017

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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