INVEST GLOBAL - EUR DIS

Fonds
92,840 EUR +0,15 +0,16% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 975792 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757922 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 95,630 ( n.a. ) Eröffnung 92,84 Hoch / Tief (heute) 92,84 / 92,84 Fondsvolumen 309,68 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 92,840 ( n.a. ) Vortag 92,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,82 / 81,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +13,07%
Benchmark
INVEST GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,69 EUR +0,38 +0,46% 20.07. 16:38:55 /
KAG (EUR) 92,84 EUR +0,15 +0,16% 20.09. 08:00:00 92,840 / 95,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% +1,66% +13,07% +32,00% +64,96% +138,34%
relativer Return* -0,35% -1,47% -1,92% -5,27% -10,28% -14,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -0,49% -0,16% -0,15% -0,18% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,28% +7,02% +5,62% +11,97% +16,27% +17,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,10 +0,76 +0,60 +0,72 +0,33
Excess Return +13,09% +24,05% +32,15% +40,00% +60,90% +92,44%

Risiko-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 8,29% 10,83% 12,76% 13,47% 15,90%
max. Verlust -1,90% -2,52% -8,92% -19,65% -21,41% -33,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,58% +1,95% +5,86% +8,70% +8,70% +11,22%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -5,03% -8,61% -8,61% -16,26%
Höchstkurs 93,38 93,82 93,82 93,82 93,82 93,82
Tiefstkurs 91,61 89,02 81,18 66,07 57,67 28,13
Durchschnittspreis 92,56 91,87 87,78 82,01 76,92 61,41

Fondsstrategie zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Der Invest Global ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt dabei auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B.ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management gelegt.

Fondsprospekte zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,14% Microsoft
2,08% Alphabet
1,77% Amazon.com
1,63% Nestlé
1,62% Apple
1,59% JPMorgan Chase & Co.
1,41% VISA
1,34% Suncor Energy
1,33% Chevron
1,20% Honeywell International
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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