INVEST GLOBAL - EUR DIS

Fonds
86,650 EUR -0,45 -0,52% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: 975792 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757922 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 89,250 ( n.a. ) Eröffnung 86,65 Hoch / Tief (heute) 86,65 / 86,65 Fondsvolumen 293,09 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 86,650 ( n.a. ) Vortag 87,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,37 / 79,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +8,13%
Benchmark
INVEST GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,69 EUR +0,38 +0,46% 20.07. 16:38:55 /
KAG (EUR) 86,65 EUR -0,45 -0,52% 14.12. 08:00:00 86,650 / 89,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +5,07% +8,13% +34,38% +72,85% +87,74%
relativer Return -0,66% -1,11% -1,05% -5,88% -12,42% -9,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,37% -0,09% -0,17% -0,22% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,03% +5,62% +11,97% +16,27% +17,78% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,72 +0,70 +0,77 +0,80 +0,16
Excess Return +8,15% +18,65% +34,53% +51,97% +68,79% +41,84%

Risiko-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 8,48% 9,36% 14,87% 13,43% 16,47%
max. Verlust -1,42% -3,27% -7,08% -21,41% -21,41% -44,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,62% +2,34% +2,58% +8,88% +8,88% +9,16%
1-Monats-Tief +1,62% +0,65% -2,94% -8,87% -8,87% -11,49%
Höchstkurs 87,33 88,57 88,57 88,57 88,57 88,57
Tiefstkurs 85,17 83,05 80,42 66,07 52,34 28,13
Durchschnittspreis 86,02 85,86 84,29 79,58 72,19 58,12

Fondsstrategie zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften . Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.Derivate können zu Investizions - und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,15% Facebook
1,90% Alphabet
1,86% Microsoft
1,84% Nestlé
1,70% ING Groep
1,41% Apple
1,39% Banque Nationale de Paris Paribas
1,38% JPMorgan Chase & Co.
1,25% VISA
1,25% Unilever
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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