INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED...

Fonds
19,139 EUR +0,08 +0,41% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H5HG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545564113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,139 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,14 Hoch / Tief (heute) 19,14 / 19,14 Fondsvolumen 270,62 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 19,139 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,25 / 18,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +13,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,56 USD +0,11 +0,49% 17.11. 08:00:00 22,560 / 22,560
KAG (EUR) 19,14 EUR +0,08 +0,41% 17.11. 08:00:00 19,139 / 19,139

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -0,12% +2,70% +10,48% +8,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +12,08% +1,43% +12,07% -12,72% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +1,25 +0,21 +0,16 -0,09 n.a.
Excess Return +13,00% +16,86% +4,17% +3,97% -2,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,47% 4,22% 5,02% 6,46% 6,25% n.a.
max. Verlust -1,97% -3,46% -3,46% -16,18% -22,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,49% +2,76% +2,76% +4,73% +4,73% n.a.
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -1,49% -6,09% -6,09% n.a.
Höchstkurs 22,79 23,14 23,14 23,14 23,43 n.a.
Tiefstkurs 22,34 22,34 19,74 18,24 18,24 n.a.
Durchschnittspreis 22,52 22,71 21,64 20,65 21,13 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Investec Emerg.Mkt.Corp.Debt Fd.S Acc
2,34% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,30% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
2,15% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,89% Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024
1,64% Malaysia Government Bond 3,58% 28.09.2018
1,54% Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025
1,49% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,48% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,36% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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