INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED...

Fonds
12,593 EUR -0,06 -0,46% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JC18 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0648352382 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,593 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,59 Hoch / Tief (heute) 12,59 / 12,59 Fondsvolumen 271,84 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 12,593 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,51 / 12,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,27% / +2,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,77 USD +0,04 +0,27% 26.07. 08:00:00 14,770 / 14,770
KAG (EUR) 12,59 EUR -0,06 -0,46% 26.07. 08:00:00 12,593 / 12,593

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,27% -4,57% -3,75% -3,45% -19,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,51% +5,75% -4,68% +5,17% -17,46% +7,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,01 -0,87 -0,80 -0,85 n.a.
Excess Return +2,00% +0,13% -16,65% -19,92% -25,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 6,06% 7,00% 6,74% 6,48% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,90% -9,55% -26,04% -34,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +2,13% +3,03% +3,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,05% -7,48% -7,48% -8,19% n.a.
Höchstkurs 14,79 14,81 15,11 18,09 20,36 n.a.
Tiefstkurs 14,46 14,46 13,60 13,38 13,38 n.a.
Durchschnittspreis 14,64 14,65 14,47 15,06 16,53 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Auflagedatum 12.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,05% Investec Emerg.Mkt.Corp.Debt Fd.S Acc
3,10% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,43% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,21% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,09% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
2,05% Malaysia Government Bond 3,314% 31.10.2017
1,72% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
1,64% Romania Government Bond 4,75% 24.02.2025
1,61% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
1,56% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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