INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
16,690 USD +0,01 +0,06% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H7FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0565898300 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,69 Hoch / Tief (heute) 16,69 / 16,69 Fondsvolumen 2,58 Mrd. GBP (Stand: 20.09.2018)
Geld 16,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,70 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / -11,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,69 USD +0,01 +0,06% 21.09. 08:00:00 16,690 / 16,690
KAG (EUR) 14,21 EUR +0,04 +0,30% 21.09. 08:00:00 14,207 / 14,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,94% -5,04% -10,79% +1,56% -6,41% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,95% +1,30% +9,25% -7,04% +6,53% -14,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,32 -0,07 +0,17 -0,51 -0,52 n.a.
Excess Return -11,49% -1,34% +5,06% -18,45% -22,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 10,19% 8,69% 9,70% 9,26% n.a.
max. Verlust -3,64% -8,92% -18,12% -18,12% -30,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +1,10% +4,21% +5,33% +5,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -4,93% -8,02% -9,14% -9,14% n.a.
Höchstkurs 16,74 17,71 19,70 19,70 21,00 n.a.
Tiefstkurs 16,13 16,13 16,13 14,70 14,70 n.a.
Durchschnittspreis 16,45 17,03 18,26 17,23 17,96 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWRMitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22
3,70% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan01 20
3,60% Russian Federal Bond - OFZ 7.7 Mar23 33
3,20% RSA 8.875 Feb 28 35
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10Jan 01 25
2,60% Colombian Tes 6 Apr 28 28
2,40% Letra Tesouro Nacional Jul 01 19
2,30% Poland Government Bond 3.25 Jul 2525
2,20% RSA 8.25 Mar 31 32
1,80% Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22
Stand: 31.03.2018

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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