INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
22,950 EUR -0,15 -0,65% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H63H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0583062400 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 22,950 ( n.a. ) Eröffnung 22,95 Hoch / Tief (heute) 22,95 / 22,95 Fondsvolumen 2,50 Mrd. GBP (Stand: 16.08.2018)
Geld 22,950 ( n.a. ) Vortag 23,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,78 / 22,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / -4,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,95 EUR -0,15 -0,65% 16.08. 08:00:00 22,950 / 22,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,09% -4,14% -4,26% +4,13% +7,49% n.a.
relativer Return* -1,53% -3,87% -1,82% -12,11% -27,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,53% -1,31% -0,15% -0,36% -0,54% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,69% +3,08% +10,45% -5,28% +8,77% -13,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,13 +0,14 +0,01 +0,07 n.a.
Excess Return -4,24% -2,24% +4,28% +0,62% +3,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 8,13% 7,10% 10,17% 9,94% n.a.
max. Verlust -3,75% -5,03% -7,83% -10,51% -19,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,09% +0,77% +2,16% +6,51% +12,46% n.a.
1-Monats-Tief -2,09% -2,30% -2,30% -5,92% -7,94% n.a.
Höchstkurs 23,73 24,05 24,78 25,00 25,05 n.a.
Tiefstkurs 22,84 22,84 22,84 20,19 19,84 n.a.
Durchschnittspreis 23,47 23,49 24,04 23,19 22,82 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWRMitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22
3,70% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan01 20
3,60% Russian Federal Bond - OFZ 7.7 Mar23 33
3,20% RSA 8.875 Feb 28 35
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10Jan 01 25
2,60% Colombian Tes 6 Apr 28 28
2,40% Letra Tesouro Nacional Jul 01 19
2,30% Poland Government Bond 3.25 Jul 2525
2,20% RSA 8.25 Mar 31 32
1,80% Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22
Stand: 31.03.2018

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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