INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
27,550 USD +0,14 +0,51% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767775 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 27,550 ( n.a. ) Eröffnung 27,55 Hoch / Tief (heute) 27,55 / 27,55 Fondsvolumen 507,66 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 27,550 ( n.a. ) Vortag 27,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,01 / 23,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +10,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,71 EUR +0,16 +0,67% 22.06. 08:00:00 24,710 / 24,710
KAG (USD) 27,55 USD +0,14 +0,51% 22.06. 08:00:00 27,550 / 27,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% -0,64% +9,57% +10,29% +10,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,17% +11,77% -6,02% +7,70% -13,70% +16,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,26 -0,34 -0,18 -0,12 n.a.
Excess Return +8,79% +5,54% -9,66% -7,05% -5,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 9,00% 10,17% 9,91% 9,38% n.a.
max. Verlust -2,14% -2,75% -10,88% -28,88% -33,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +1,38% +3,97% +5,43% +6,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,55% -8,04% -8,04% -10,81% n.a.
Höchstkurs 28,01 28,01 28,01 30,99 33,14 n.a.
Tiefstkurs 27,26 26,56 23,91 22,04 22,04 n.a.
Durchschnittspreis 27,61 27,16 26,00 26,12 27,70 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Barmittel und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Derivate können auch zur Erreichung der Anlageziele des Fonds oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,38% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,79% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
2,66% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
2,43% Russian Federal Bond - OFZ 6,4% 27.05.2020
1,88% Colombian TES 11% 24.07.2020
1,86% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
1,80% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
1,80% IGS-EM MRK INV GR COR D-SUS2
1,80% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,79% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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