Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2019 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,083 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26 | 1,80 % |
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | 1,70 % |
Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 72 | 1,70 % |
United States Treasury Bill 21 Mar 24 TBS | 1,70 % |
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 26 | 1,60 % |
Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 79 | 1,60 % |
Petrorio Luxembourg Trading Sa 6.125 Jun 09 26 | 1,50 % |
Cosan Luxembourg Sa 5.5 Sep 20 29 | 1,50 % |
Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 72 | 1,50 % |
Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32 | 1,50 % |
Summe: | 16,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,290 USD +0,010 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,292 EUR +0,032 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |