INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
15,472 EUR +0,02 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H85C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0553431791 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,472 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,47 Hoch / Tief (heute) 15,47 / 15,47 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 15,472 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,26 / 14,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +6,69%
Benchmark
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,25 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 17,250 / 17,250
KAG (EUR) 15,47 EUR +0,02 +0,16% 22.06. 08:00:00 15,472 / 15,472

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -2,00% +8,38% +29,74% +33,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,73% +18,15% +4,80% +16,65% -8,12% +12,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +1,03 +0,53 +0,82 +0,79 n.a.
Excess Return +6,71% +8,61% +6,12% +13,08% +15,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 2,23% 3,02% 3,78% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,75% -3,08% -12,34% -12,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +1,05% +2,82% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,46% -2,79% -3,34% -6,40% n.a.
Höchstkurs 17,31 17,35 17,37 19,05 20,58 n.a.
Tiefstkurs 17,23 17,12 16,63 15,22 15,22 n.a.
Durchschnittspreis 17,27 17,27 17,12 17,21 18,00 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika begeben werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, die sich außerhalb von Lateinamerika befinden, jedoch von Unternehmen in der Region beherrscht werden oder einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte, bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Auflagedatum 28.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,20% Banco Do Brasil Sa/cayman 3.875 Oct10 22
1,20% Empresa De Energia De Bogota S6.125 Nov 10 21
1,20% Ultrapar International Sa 5.25 Oct 06 26
1,20% Vtr Finance Bv 6.875 Jan 15 24
1,10% Banco De Bogota Sa 6.25 May 12 26
1,10% Petrobras Global Finance Bv 8.375 May 23 21
1,10% Bbva Bancomer Sa/texas 6.75 Sep 3022
1,10% Itau Unibanco Holding Sa/cayma 5.65 Mar 19 22
1,00% Central American Bottling Corp 5.75 Jan 31 27
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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