Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

WKN
A1H85C
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0553431791
12,292 EUR
+0,032 EUR+0,26 %
Geld
12,292 EUR
Brief
12,292 EUR
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Fondsvolumen
573,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2019
Ausschüttend
0,085 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,081 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,083 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 261,80 %
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 271,70 %
Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 721,70 %
United States Treasury Bill 21 Mar 24 TBS1,70 %
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 261,60 %
Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 791,60 %
Petrorio Luxembourg Trading Sa 6.125 Jun 09 261,50 %
Cosan Luxembourg Sa 5.5 Sep 20 291,50 %
Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 721,50 %
Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 321,50 %
Summe:16,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tomas Venezian, Garcia-Huidobro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    573,51 Mio. USD530,77 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - A USD DIS