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Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

WKN: A1CXXH
A1CXXH

ISIN: LU0492943013
LU0492943013

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1CXXH
A1CXXH

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943013
LU0492943013

23.04.2024, 08:00:00 •

31,600 EUR

-0,091 EUR-0,29 %

Geld

31,600 EUR

Brief

31,600 EUR

Fondsvolumen

570,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26	1,80 %
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27	1,70 %
United States Treasury Bill 30 Apr 24 TBS	1,70 %
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 26	1,60 %
Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 79	1,60 %
Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 72	1,60 %
Cosan Luxembourg Sa 5.5 Sep 20 29	1,50 %
Petrorio Luxembourg Trading Sa 6.125 Jun 09 26	1,50 %
Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32	1,50 %
Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 72	1,50 %
Summe:	16,00 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0492943013 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0492942718	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0553431791	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0649388781	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tomas Venezian, Garcia-Huidobro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
570,91 Mio. USD535,40 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. September 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,820 USD +0,060 USD · +0,18 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 USD · +0,18 %	33,820 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	33,820 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,600 EUR -0,091 EUR · -0,29 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,091 EUR · -0,29 %	31,600 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	31,600 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,02 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
4,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
-16,23 %
5 Jahre
-24,47 %
10 Jahre
-24,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
34,13
3 Monate
34,13
1 Jahr
34,13
3 Jahre
34,13
5 Jahre
34,13
10 Jahre
34,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
33,75
3 Monate
33,26
1 Jahr
30,81
3 Jahre
28,44
5 Jahre
24,35
10 Jahre
22,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
33,98
3 Monate
33,73
1 Jahr
32,19
3 Jahre
31,93
5 Jahre
31,33
10 Jahre
28,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,60 %	2,02 %	2,73 %	3,58 %	5,77 %	4,67 %
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,11 %	-3,35 %	-16,23 %	-24,47 %	-24,47 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13
Tiefstkurs (in EUR)	33,75	33,26	30,81	28,44	24,35	22,57
Durchschnittspreis (in EUR)	33,98	33,73	32,19	31,93	31,33	28,86

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+12,26 %
3 Jahre
+16,61 %
5 Jahre
+20,49 %
10 Jahre
+78,03 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,95 %
2023
+4,15 %
2022
-0,91 %
2021
+8,53 %
2020
-3,55 %
2019
+15,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+1,79 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,65 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,91 %
2 Jahre
+6,63 %
3 Jahre
+4,37 %
4 Jahre
+30,83 %
5 Jahre
+15,71 %
10 Jahre
+35,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+3,48 %	+12,26 %	+16,61 %	+20,49 %	+78,03 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,95 %	+4,15 %	-0,91 %	+8,53 %	-3,55 %	+15,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	+0,80 %	+0,40 %	+1,79 %	+0,52 %	+0,65 %
Excess Return	+4,91 %	+6,63 %	+4,37 %	+30,83 %	+15,71 %	+35,61 %

Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD ACC

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