INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
19,750 EUR +0,06 +0,30% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J0D3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791647711 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,750 ( n.a. ) Eröffnung 19,75 Hoch / Tief (heute) 19,75 / 19,75 Fondsvolumen 2,38 Mrd. GBP (Stand: 25.07.2017)
Geld 19,750 ( n.a. ) Vortag 19,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,70 / 18,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +2,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,75 EUR +0,06 +0,30% 27.07. 08:00:00 19,750 / 19,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% -3,49% +1,34% -0,20% -7,44% n.a.
relativer Return +0,39% +1,42% -1,52% -25,40% -41,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,47% -0,13% -0,81% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +8,54% -7,01% +6,88% -14,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +0,02 -0,01 -0,03 -0,21 n.a.
Excess Return +1,36% +0,56% -0,35% -1,06% -10,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,28% 9,25% 9,64% 11,24% 10,12% n.a.
max. Verlust -4,03% -5,01% -7,93% -20,51% -22,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,34% +0,30% +4,74% +11,45% +11,45% n.a.
1-Monats-Tief -3,34% -3,34% -7,38% -8,78% -10,34% n.a.
Höchstkurs 20,33 20,54 20,70 21,50 21,99 n.a.
Tiefstkurs 19,51 19,51 18,58 17,09 17,09 n.a.
Durchschnittspreis 19,83 20,09 19,77 19,38 19,55 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWRMitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 21.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
4,40% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
3,80% RSA 8.5 Jan 31 37
3,00% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
2,70% Indonesia Treasury Bond 8.375 Mar 15 24
2,40% RSA 10.5 Dec 21 26
2,20% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May 15 19
2,20% Thailand Government Bond 3.625 Jun 16 23
2,10% Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD
2,10% Colombian Tes 10 Jul 24 24
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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