Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

WKN: A1JJQZ
A1JJQZ

ISIN: LU0611395913
LU0611395913

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1JJQZ
A1JJQZ

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913
LU0611395913

23.04.2024, 08:00:00 •

23,079 EUR

+0,109 EUR+0,47 %

Geld

23,079 EUR

Brief

23,079 EUR

Fondsvolumen

1,48 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufactu	9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,70 %
Tencent Holdings Ltd	3,10 %
Sk Hynix Inc	2,60 %
Reliance Industries Ltd	2,50 %
Naspers Ltd	1,70 %
Netease Inc	1,70 %
Mediatek Inc	1,70 %
Hindustan Aeronautics Ltd	1,70 %
Petrochina Co Ltd	1,50 %
Summe:	31,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0611395913 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395756	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,23 %	nein	3.000,00 USD
LU0960220779	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1026240686	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1026240413	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064636548	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064641977	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064640904	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2549545510	AUD	Thesaurierend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2549545270	AUD	Ausschüttend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2527592633	CAD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611396051	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Archie Hart
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,48 Mrd. USD1,38 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,700 USD +0,230 USD · +0,94 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 USD · +0,94 %	24,700 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,700 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,079 EUR +0,109 EUR · +0,47 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,109 EUR · +0,47 %	23,079 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,079 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,35 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
13,73 %
3 Jahre
16,63 %
5 Jahre
20,21 %
10 Jahre
17,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,28 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-11,87 %
3 Jahre
-37,81 %
5 Jahre
-40,12 %
10 Jahre
-40,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,59
3 Monate
25,59
1 Jahr
25,59
3 Jahre
31,42
5 Jahre
32,63
10 Jahre
32,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,24
3 Monate
22,85
1 Jahr
21,38
3 Jahre
19,54
5 Jahre
16,59
10 Jahre
14,10

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,94
3 Monate
24,39
1 Jahr
23,25
3 Jahre
24,94
5 Jahre
24,58
10 Jahre
22,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,35 %	12,13 %	13,73 %	16,63 %	20,21 %	17,68 %
Maximaler Verlust	-5,28 %	-5,28 %	-11,87 %	-37,81 %	-40,12 %	-40,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	55,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	25,59	25,59	25,59	31,42	32,63	32,63
Tiefstkurs (in EUR)	24,24	22,85	21,38	19,54	16,59	14,10
Durchschnittspreis (in EUR)	24,94	24,39	23,25	24,94	24,58	22,33

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+9,34 %
1 Jahr
+11,24 %
3 Jahre
-9,16 %
5 Jahre
+10,52 %
10 Jahre
+63,30 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
-2,27 %
10 Jahre
-4,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+5,16 %
2023
+6,84 %
2022
-17,78 %
2021
+6,67 %
2020
+6,37 %
2019
+23,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,97 %
2 Jahre
-1,42 %
3 Jahre
-18,01 %
4 Jahre
+27,90 %
5 Jahre
+6,30 %
10 Jahre
+23,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	+9,34 %	+11,24 %	-9,16 %	+10,52 %	+63,30 %
Relativer Return	+0,96 %	+1,43 %	+1,05 %	-2,33 %	-2,27 %	-4,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,96 %	+0,47 %	+0,09 %	-0,07 %	-0,04 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,16 %	+6,84 %	-17,78 %	+6,67 %	+6,37 %	+23,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,04 %	-0,39 %	+0,37 %	+0,06 %	+0,12 %
Excess Return	+3,97 %	-1,42 %	-18,01 %	+27,90 %	+6,30 %	+23,98 %

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC