INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
11,700 USD +0,04 +0,34% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767932 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 11,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,70 Hoch / Tief (heute) 11,70 / 11,70 Fondsvolumen 526,99 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 11,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,83 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,79% / -2,86%
Benchmark
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...
loading

Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,01 EUR +0,07 +0,71% 27.07. 08:00:00 10,012 / 10,012
KAG (USD) 11,70 USD +0,04 +0,34% 27.07. 08:00:00 11,700 / 11,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,79% -4,14% -3,55% -12,96% -30,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +3,39% -11,39% +2,12% -20,80% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,20 -0,88 -0,82 -0,86 n.a.
Excess Return +2,99% -4,10% -24,32% -28,89% -35,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 9,00% 9,83% 10,09% 9,46% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,75% -12,96% -33,81% -43,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +1,49% +3,12% +4,98% +5,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,64% -9,31% -9,31% -9,51% n.a.
Höchstkurs 11,72 11,72 12,09 16,67 19,88 n.a.
Tiefstkurs 11,35 11,32 10,47 10,45 10,45 n.a.
Durchschnittspreis 11,55 11,53 11,35 12,38 14,54 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Barmittel und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Derivate können auch zur Erreichung der Anlageziele des Fonds oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,41% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,73% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
2,69% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
2,39% Russian Federal Bond - OFZ 6,4% 27.05.2020
1,88% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
1,85% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
1,85% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,85% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
1,83% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings