INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
25,630 USD +0,04 +0,16% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,63 Hoch / Tief (heute) 25,63 / 25,63 Fondsvolumen 520,59 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 25,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,63 / 21,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +2,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,04 EUR -0,16 -0,71% 20.07. 08:00:00 22,041 / 22,041
KAG (USD) 25,63 USD +0,04 +0,16% 20.07. 08:00:00 25,630 / 25,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -3,57% +2,98% +4,11% -3,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,47% +10,78% -6,81% +6,80% -14,41% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,41 -0,37 -0,29 -0,25 n.a.
Excess Return +8,71% +8,64% -10,60% -10,72% -11,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 9,41% 9,72% 9,94% 9,29% n.a.
max. Verlust -1,78% -2,74% -11,11% -29,80% -35,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,56% +2,56% +3,73% +5,57% +5,57% n.a.
1-Monats-Tief +2,56% +0,73% -9,27% -9,27% -10,24% n.a.
Höchstkurs 25,63 25,63 25,63 28,89 31,21 n.a.
Tiefstkurs 24,81 24,44 21,84 20,28 20,28 n.a.
Durchschnittspreis 25,14 24,99 23,88 23,98 25,72 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Barmittel und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Derivate können auch zur Erreichung der Anlageziele des Fonds oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,41% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
2,73% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
2,69% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
2,39% Russian Federal Bond - OFZ 6,4% 27.05.2020
1,88% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
1,85% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
1,85% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,85% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
1,83% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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