INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CU...

Fonds
16,219 EUR -0,09 -0,58% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611396218 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,219 ( n.a. ) Eröffnung 16,22 Hoch / Tief (heute) 16,22 / 16,22 Fondsvolumen 112,87 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 16,219 ( n.a. ) Vortag 16,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,85 / 15,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -0,66%
Benchmark
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CU...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,22 EUR -0,09 -0,58% 17.08. 08:00:00 16,219 / 16,219
KAG (USD) 18,55 USD 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 18,550 / 18,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,69% +2,30% -0,08% +0,99% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,93% -4,77% +7,60% +3,91% +12,98% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,35 +0,20 -0,42 n.a. n.a.
Excess Return -3,48% -3,42% +3,08% -8,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 5,72% 4,48% 5,01% n.a. n.a.
max. Verlust -3,31% -3,31% -7,71% -7,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% +2,71% +2,71% +4,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -3,07% -5,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,13 19,22 20,64 20,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,43 18,43 18,43 18,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,92 18,90 19,86 19,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen lauten auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Vivienne Taberer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,75% Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt
2,98% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,75% Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
2,66% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
2,58% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
2,21% Dominican Republic International Bond 8,625% 20.04.2027
2,14% Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024
2,08% Egypt Treasury Bills 0% 07.08.2018
2,00% Petrobras Global Finance BV 5,75% 01.02.2029
1,95% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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