INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CU...

Fonds
30,590 USD +0,04 +0,13% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JJQ9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611397026 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 30,590 ( n.a. ) Eröffnung 30,59 Hoch / Tief (heute) 30,59 / 30,59 Fondsvolumen 83,70 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 30,590 ( n.a. ) Vortag 30,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,55 / 27,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,11% / +0,21%
Benchmark
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CU...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,31 EUR -0,19 -0,73% 20.07. 08:00:00 26,307 / 26,307
KAG (USD) 30,59 USD +0,04 +0,13% 20.07. 08:00:00 30,590 / 30,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,11% -4,87% +0,95% +37,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +14,98% +12,06% +21,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,79 +1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,69% +18,82% +17,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,00% 5,10% 5,05% n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -1,60% -7,02% -7,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +1,16% +2,50% +4,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -5,31% -5,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 30,55 30,55 30,55 30,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,05 29,84 27,53 24,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 30,32 30,24 29,27 27,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen lauten auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Vivienne Taberer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Qatar Government International 9.75 Jun 15 30
3,60% Saudi Government International 3.25 Oct 26 26
3,00% Panama Government International 9.375 Apr 01 29
3,00% Lithuania Government Internati 6.625 Feb 01 22
2,90% Uruguay Government Internation 7.875 Jan 15 33
2,80% Uruguay Government Internation 7.625 Mar 21 36
2,80% Dominican Republic Internation 8.625 Apr 20 27
2,60% Costa Rica Government Internat 7.158 Mar 12 45
2,20% State Oil Co Of The Azerbaijan 6.95 Mar 18 30
2,10% Hungary Government International 7.625 Mar 29 41
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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