INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET...

Fonds
93,190 USD -0,03 -0,03% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYB7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345761810 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 93,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,19 Hoch / Tief (heute) 93,19 / 93,19 Fondsvolumen 225,91 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 93,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,24 / 91,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -8,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,12 EUR +0,01 +0,01% 16.11. 08:00:00 79,123 / 79,123
KAG (USD) 93,19 USD -0,03 -0,03% 16.11. 08:00:00 93,190 / 93,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,47% -8,27% +3,31% +0,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,30% +8,12% +4,44% +13,12% -9,30% +1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,72 -0,24 -0,38 -0,61 n.a.
Excess Return +0,90% +4,32% -2,57% -5,10% -10,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,28% 1,36% 3,61% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,15% -1,31% -7,31% -12,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +0,40% +0,88% +2,13% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -0,46% -2,72% -2,72% n.a.
Höchstkurs 93,70 94,24 94,24 95,97 101,26 n.a.
Tiefstkurs 93,16 93,16 91,94 88,95 88,95 n.a.
Durchschnittspreis 93,51 93,74 92,90 92,44 94,36 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen über rollierende 3-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen. Eine positive Gesamtrendite wird weder über rollierende 3-Jahres-Zeiträume noch über einen anderen Zeitraum garantiert, und möglicherweise erhalten Sie weniger zurück, als Sie angelegt haben. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Palette von festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Diese Wertpapieren können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder), begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
22,90% Australia Government Bond 2.75 Oct21 19
15,40% United Kingdom Gilt 0.5 Jul 22 22
10,50% United States Treasury Inflation 0.125Apr 15 22
6,80% GS EUR CPTFEM 23 Aug 22 1.236 FIX
6,70% GS EUR CPTFEM 10 Aug 22 1.3 FIX
6,70% GS EUR CPTFEM 11 Aug 22 1.28 FIX
3,30% Romania Government Bond 3.5 Dec19 22
3,00% Hungary Government Bond 7 Jun 24 22
2,90% United States Treasury Note 2.375 May15 27
2,50% United States Treasury Note 3 Feb 15 47
Stand: 31.08.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUNDS TARGET RETURN BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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