INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD D...

Fonds
31,580 USD +0,44 +1,41% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYEZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345773401 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 31,580 ( n.a. ) Eröffnung 31,58 Hoch / Tief (heute) 31,58 / 31,58 Fondsvolumen 687,33 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 31,580 ( n.a. ) Vortag 31,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,63 / 25,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +12,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,81 EUR +0,38 +1,46% 16.11. 08:00:00 26,813 / 26,813
KAG (USD) 31,58 USD +0,44 +1,41% 16.11. 08:00:00 31,580 / 31,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +3,76% +11,21% +26,47% +79,00% n.a.
relativer Return -0,01% -0,38% +0,41% -5,98% -9,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,13% +0,03% -0,17% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,51% +4,97% +10,55% +13,67% +20,33% +15,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 +0,91 +0,47 +0,42 +0,80 n.a.
Excess Return +22,21% +22,60% +19,32% +22,92% +62,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 6,33% 7,63% 12,87% 12,51% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,55% -2,49% -23,32% -23,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,89% +4,40% +6,75% +8,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -1,58% -10,10% -10,10% n.a.
Höchstkurs 31,63 31,63 31,63 31,63 31,63 n.a.
Tiefstkurs 31,13 29,73 25,80 22,20 19,08 n.a.
Durchschnittspreis 31,29 30,83 28,68 26,92 25,81 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Auflagedatum 13.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Vose
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% BNP Paribas SA
2,30% PayPal Holdings Inc
2,30% VMware Inc
2,20% Cigna Corp
2,20% WH Group Ltd
2,20% ING Groep N.V.
2,20% Valero Energy Corp
2,10% Citigroup Inc
2,10% Celgene Corp
2,10% Bank Of New York Mellon Corp
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC - S USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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