INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Fonds
2,520 EUR -0,01 -0,26% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0ERBN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B049PC91 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 2,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,52 Hoch / Tief (heute) 2,52 / 2,52 Fondsvolumen 61,06 Mio. GBP (Stand: 20.09.2018)
Geld 2,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,70 / 2,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +9,75%
Benchmark
INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,52 EUR -0,01 -0,26% 21.09. 08:00:00 2,520 / 2,520
KAG (GBP) 2,26 GBP +0,02 +0,91% 21.09. 08:00:00 2,264 / 2,264

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% -0,90% +9,75% +9,53% -21,61% -5,77%
relativer Return* +1,12% -1,18% -5,06% -15,99% -34,66% -38,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,12% -0,39% -0,43% -0,48% -0,71% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,28% -16,34% +29,29% -19,78% -11,80% +12,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,34 +0,49 -0,27 -0,20 -0,12
Excess Return +11,99% +12,27% +35,45% -23,58% -20,63% -38,52%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,47% 13,23% 14,47% 21,68% 21,71% 26,33%
max. Verlust -5,52% -6,44% -13,95% -25,02% -52,11% -52,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 48,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,28% +1,92% +10,65% +15,72% +15,72% +20,44%
1-Monats-Tief +0,28% -0,19% -9,56% -11,36% -16,83% -27,53%
Höchstkurs 2,33 2,35 2,37 2,55 3,01 3,03
Tiefstkurs 2,20 2,20 1,96 1,44 1,44 1,35
Durchschnittspreis 2,26 2,27 2,16 2,07 2,23 2,29

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Auflagedatum 29.11.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Graeme Baker
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,20% Total SA
8,20% BP Plc
5,80% Royal Dutch Shell Plc
4,10% Valero Energy Corp
4,00% Chevron Corp
3,90% Phillips 66
3,00% CNOOC Ltd
2,90% Noble Energy Inc
2,90% Canadian Natural Resources Ltd
2,90% Galp Energia SGPS SA
Stand: 30.06.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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