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Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

WKN: A0QYD7
A0QYD7

ISIN: LU0345769805
LU0345769805

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYD7
A0QYD7

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345769805
LU0345769805

23.04.2024, 08:00:00 •

457,762 EUR

+3,543 EUR+0,78 %

Geld

457,762 EUR

Brief

457,762 EUR

Fondsvolumen

930,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Corp	5,80 %
Microsoft Corp	5,60 %
Amazon.com Inc	4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	3,10 %
Mastercard Inc	2,70 %
Alphabet Inc	2,70 %
Meta Platforms Inc	2,50 %
Broadcom Inc	2,20 %
Boston Scientific Corp	2,10 %
Ferrari Nv	2,00 %
Summe:	33,50 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345769805 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,43 %	nein	3.000,00 USD
LU0345769128	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345769631	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345769714	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0345769391	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,43 %	nein	3.000,00 USD
LU0440695715	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345769987	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Der Fonds soll Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roodt, Parker, Baalham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
930,51 Mio. USD886,64 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. August 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	489,920 USD +6,040 USD · +1,25 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+6,040 USD · +1,25 %	489,920 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	489,920 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	457,762 EUR +3,543 EUR · +0,78 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,543 EUR · +0,78 %	457,762 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	457,762 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,96 %
3 Monate
11,40 %
1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
16,70 %
5 Jahre
20,04 %
10 Jahre
16,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,92 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
-11,75 %
3 Jahre
-26,80 %
5 Jahre
-34,61 %
10 Jahre
-34,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
503,18
3 Monate
503,18
1 Jahr
503,18
3 Jahre
503,18
5 Jahre
503,18
10 Jahre
503,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
478,44
3 Monate
458,33
1 Jahr
403,68
3 Jahre
353,64
5 Jahre
238,33
10 Jahre
232,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
496,84
3 Monate
485,18
1 Jahr
449,92
3 Jahre
437,18
5 Jahre
404,18
10 Jahre
348,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,96 %	11,40 %	11,89 %	16,70 %	20,04 %	16,76 %
Maximaler Verlust	-4,92 %	-4,92 %	-11,75 %	-26,80 %	-34,61 %	-34,61 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	503,18	503,18	503,18	503,18	503,18	503,18
Tiefstkurs (in EUR)	478,44	458,33	403,68	353,64	238,33	232,14
Durchschnittspreis (in EUR)	496,84	485,18	449,92	437,18	404,18	348,70

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
+7,67 %
1 Jahr
+16,59 %
3 Jahre
+21,58 %
5 Jahre
+53,96 %
10 Jahre
+124,11 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-10,29 %
5 Jahre
-13,72 %
10 Jahre
-29,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2024
+9,63 %
2023
+12,19 %
2022
-12,52 %
2021
+25,68 %
2020
+6,57 %
2019
+26,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,54 %
2 Jahre
+9,13 %
3 Jahre
+6,88 %
4 Jahre
+59,59 %
5 Jahre
+45,84 %
10 Jahre
+70,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,35 %	+7,67 %	+16,59 %	+21,58 %	+53,96 %	+124,11 %
Relativer Return	+0,46 %	+1,28 %	-5,05 %	-10,29 %	-13,72 %	-29,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	+0,43 %	-0,43 %	-0,30 %	-0,25 %	-0,29 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,63 %	+12,19 %	-12,52 %	+25,68 %	+6,57 %	+26,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,26 %	+0,14 %	+0,73 %	+0,39 %	+0,32 %
Excess Return	+7,54 %	+9,13 %	+6,88 %	+59,59 %	+45,84 %	+70,62 %

Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - D USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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