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Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

WKN: A0X9KG

ISIN: LU0440694312

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0X9KG

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694312

17.04.2024, 08:00:00 •

56,148 EUR

-0,593 EUR-1,04 %

Geld

56,148 EUR

Brief

56,148 EUR

Fondsvolumen

8,03 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,50 %
Laufende Kosten	2,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	9,91 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	9,11 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,20 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	5,96 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	4,60 %
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209	4,29 %
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000	4,12 %
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029	3,99 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	3,91 %
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069	3,89 %
Summe:	57,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0440694312 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1022646571	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0869878131	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU1172942267	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU0846948197	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1194092331	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141396	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141123	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0426412945	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1121112475	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0994945656	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0426417589	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694403	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1303224098	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426422076	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426423470	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088513	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088190	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948270	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0944440477	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clyde Rossouw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
8,03 Mrd. USD7,58 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,900 USD -0,360 USD · -0,60 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 USD · -0,60 %	59,900 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	59,900 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	56,148 EUR -0,593 EUR · -1,04 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,593 EUR · -1,04 %	56,148 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,148 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,61 %
3 Monate
11,95 %
1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
17,27 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
15,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-10,69 %
3 Jahre
-28,99 %
5 Jahre
-28,99 %
10 Jahre
-28,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
63,79
3 Monate
63,79
1 Jahr
63,79
3 Jahre
65,51
5 Jahre
65,51
10 Jahre
65,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,26
3 Monate
59,46
1 Jahr
52,97
3 Jahre
46,52
5 Jahre
36,88
10 Jahre
29,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
62,36
3 Monate
62,30
1 Jahr
58,43
3 Jahre
57,68
5 Jahre
54,32
10 Jahre
45,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,61 %	11,95 %	12,18 %	17,27 %	19,22 %	15,81 %
Maximaler Verlust	-5,53 %	-5,53 %	-10,69 %	-28,99 %	-28,99 %	-28,99 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	63,79	63,79	63,79	65,51	65,51	65,51
Tiefstkurs (in EUR)	60,26	59,46	52,97	46,52	36,88	29,98
Durchschnittspreis (in EUR)	62,36	62,30	58,43	57,68	54,32	45,39

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+11,70 %
3 Jahre
+14,27 %
5 Jahre
+43,24 %
10 Jahre
+149,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-9,32 %
3 Jahre
-14,65 %
5 Jahre
-20,37 %
10 Jahre
-23,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+2,95 %
2023
+13,54 %
2022
-15,18 %
2021
+25,34 %
2020
+4,76 %
2019
+28,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,17 %
2 Jahre
+5,08 %
3 Jahre
+2,72 %
4 Jahre
+34,65 %
5 Jahre
+36,31 %
10 Jahre
+89,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	+3,34 %	+11,70 %	+14,27 %	+43,24 %	+149,16 %
Relativer Return	-1,31 %	-4,24 %	-9,32 %	-14,65 %	-20,37 %	-23,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,31 %	-1,43 %	-0,81 %	-0,44 %	-0,38 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,95 %	+13,54 %	-15,18 %	+25,34 %	+4,76 %	+28,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,14 %	+0,05 %	+0,46 %	+0,34 %	+0,41 %
Excess Return	+4,17 %	+5,08 %	+2,72 %	+34,65 %	+36,31 %	+89,46 %

Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - C USD ACC