INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED...

Fonds
107,721 EUR -0,27 -0,25% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYDU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0345768310 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 107,721 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,72 Hoch / Tief (heute) 107,72 / 107,72 Fondsvolumen 996,76 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 107,721 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,41 / 102,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +4,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,72 EUR -0,27 -0,25% 17.08. 08:00:00 107,721 / 107,721
KAG (USD) 123,20 USD +0,41 +0,33% 17.08. 08:00:00 123,200 / 123,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,64% +0,84% +4,53% +8,45% +42,66% n.a.
relativer Return* -1,41% -3,89% -9,64% -15,90% -24,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,41% -1,32% -0,84% -0,48% -0,46% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,94% +2,73% +8,22% +8,33% +13,02% +11,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,90 +0,44 +0,30 +0,43 n.a.
Excess Return +0,97% +11,44% +10,67% +9,53% +17,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,81% 6,70% 7,83% 7,34% n.a.
max. Verlust -1,92% -3,92% -8,96% -12,26% -14,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% -0,22% +3,34% +4,30% +4,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -1,79% -6,09% -6,09% n.a.
Höchstkurs 125,19 127,80 134,87 134,87 134,87 n.a.
Tiefstkurs 122,79 122,79 120,78 97,59 97,59 n.a.
Durchschnittspreis 124,12 125,07 126,48 114,88 112,44 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in eine Mischung unterschiedlicher Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können), Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die normalerweise in Unternehmensaktien umgewandelt werden können) und andere Fonds. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. In der Regel werden maximal 75 % des Fonds in Aktien von Unternehmen investiert. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. In der Regel werden maximal 75 % des Fonds in Aktien von Unternehmen investiert. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) verwenden, um entweder die Risiken oder Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken oder den Wert oder Ertrag auf eine Weise zu steigern, die dem Risikoniveau des Fonds entspricht (d.h. nicht zu spekulativen Zwecken).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Saunders, Iain Cunningham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,80% Alphabet Inc
0,70% Rio Tinto Plc
0,70% Samsung Electronics Co Ltd
0,60% Alibaba Group Holding Ltd
0,60% PayPal Holdings Inc
0,60% Microsoft Corp
0,50% AIA Group Ltd
0,50% Nippon Telegraph & Telephone Corp
0,50% Citigroup Inc
0,50% Broadcom Ltd
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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