INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED...

Fonds
119,300 USD +0,68 +0,57% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0345768310 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 119,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,30 Hoch / Tief (heute) 119,30 / 119,30 Fondsvolumen 771,14 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 119,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,51 / 103,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +12,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,83 EUR +0,20 +0,20% 28.06. 08:00:00 104,833 / 104,833
KAG (USD) 119,30 USD +0,68 +0,57% 28.06. 08:00:00 119,300 / 119,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +0,12% +13,20% +27,25% +52,40% n.a.
relativer Return +0,03% -0,32% -6,85% -10,73% -23,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,11% -0,59% -0,31% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +8,22% +8,33% +13,02% +11,26% +8,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +0,34 +0,24 +0,62 +0,82 n.a.
Excess Return +16,55% +5,76% +5,85% +20,28% +35,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 6,03% 6,24% 7,92% 7,43% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,04% -3,59% -14,72% -14,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +2,27% +6,83% +6,83% +6,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -2,14% -6,91% -6,91% n.a.
Höchstkurs 119,51 119,51 119,51 119,51 119,51 n.a.
Tiefstkurs 117,91 112,72 101,79 97,59 85,58 n.a.
Durchschnittspreis 118,72 116,12 111,37 109,07 105,27 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit in eine Mischung unterschiedlicher Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können), Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die normalerweise in Unternehmensaktien umgewandelt werden können) und andere Fonds. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. In der Regel werden maximal 75 % des Fonds in Aktien von Unternehmen investiert. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) verwenden, um entweder die Risiken oder Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken oder den Wert oder Ertrag auf eine Weise zu steigern, die dem Risikoniveau des Fonds entspricht (d.h. nicht zu spekulativen Zwecken).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Saunders, Iain Cunningham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,50% Rio Tinto Plc
0,50% Siemens AG
0,50% Cisco Systems Inc
0,50% AIA Group Ltd
0,50% Nippon Telegraph & Telephone Corp
0,50% UnitedHealth Group Inc
0,50% Citigroup Inc
0,50% Dp Aircraft I Ltd
0,50% Comcast Corp
0,40% Honeywell International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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