INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

Fonds
100,897 EUR +0,04 +0,04% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RNDY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338241 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 100,897 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,90 Hoch / Tief (heute) 100,90 / 100,90 Fondsvolumen 150,34 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 100,897 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,47 / 94,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +4,79%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,90 EUR +0,04 +0,04% 18.01. 08:00:00 100,897 / 100,897
KAG (GBP) 88,88 GBP 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 88,880 / 88,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,81% +4,79% +2,99% +18,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,29% +2,34% -5,32% +6,49% +9,41% +2,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,85 +2,92 +1,81 +1,36 +1,24 n.a.
Excess Return +6,49% +20,09% +18,48% +17,56% +20,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,84% 1,68% 3,21% 2,92% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,39% -1,39% -5,65% -5,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +1,71% +4,55% +4,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,25% -0,46% -1,81% -1,81% n.a.
Höchstkurs 88,92 89,18 89,18 89,18 89,18 n.a.
Tiefstkurs 88,34 87,94 83,42 72,81 69,84 n.a.
Durchschnittspreis 88,68 88,60 86,66 80,75 77,95 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Der Fonds beabsichtigt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, welches dasWachstum des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) überschreitet. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus der ganzenWelt begeben, die im Eurobond (einem Markt für Anleihen, die in einer anderen Währung als der des Landes des Emittenten notiert sind), im britischen Sterling-Markt oder in den Euro-Binnenmärkten tätig sind. Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Auflagedatum 02.06.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
3,10% Telefonica Europe BV 3.75 Dec 31 49
2,50% Telecom Italia Spa 2.375 Oct 12 27
2,30% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
2,30% Petrobras Global Finance BV 4.75 Jan 14 25
1,90% WMG Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24
1,90% Dell International LLC 6.02 Jun 15 26
1,80% Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25
1,70% MPT Operating Partnership LP 3.325 Mar 24 25
1,70% Ardagh Packaging Finance Plc 2.75 Mar 15 24
1,70% Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 Apr 15 23
Stand: 30.11.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Stand
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Lipper Leaders 01.01.2018
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