INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

Fonds
99,212 EUR +0,18 +0,18% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RNDY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338241 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 99,212 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,21 Hoch / Tief (heute) 99,21 / 99,21 Fondsvolumen 123,50 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 99,212 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,13 / 96,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / -0,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,21 EUR +0,18 +0,18% 20.09. 08:00:00 99,212 / 99,212
KAG (GBP) 88,04 GBP +0,05 +0,06% 20.09. 08:00:00 88,040 / 88,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,69% +0,17% -0,30% -3,50% +16,40% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,40% +2,34% -5,32% +6,49% +9,41% +2,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +2,08 +1,73 +1,13 +1,18 n.a.
Excess Return +0,52% +8,62% +17,08% +14,46% +18,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,57% 1,90% 3,11% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,07% -3,42% -5,08% -5,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,56% +1,04% +4,23% +4,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,01% -1,24% -2,30% -2,30% n.a.
Höchstkurs 88,04 88,04 89,18 89,18 89,18 n.a.
Tiefstkurs 87,50 86,13 86,13 72,81 71,95 n.a.
Durchschnittspreis 87,73 87,26 87,84 83,25 80,12 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Der Fonds soll Ertrags- und langfristiges Kapitalwachstum liefern, das über dem Wachstum liegt, das aktuell von europäischen Märkten für Hochzinsanleihen erzielt wird (vertreten durch Marktindizes - gewichteter Durchschnitt eines ausgewählten Anleihenkorbs). Der Fonds investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die auf Euro oder GBP lauten. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus der ganzen Welt ausgegeben, die auf dem Eurobond-Markt (ein Markt für Anleihen, die auf eine andere Währung lauten als die Währung des Landes des Emittenten) oder auf GBP- bzw. EUR-Inlandsmärkten tätig sind. Es kann sich dabei sowohl um Anleihen handeln, die von Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) eingestuft wurden als auch um Anleihen, die unterhalb von Investment Grade eingestuft wurden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Auflagedatum 02.06.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,90% Rpg Byty Sro 3.375 Oct 15 24
1,80% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,70% ARD Finance SA 6.625 Sep 15 23
1,60% Oi European Group Bv 3.125 Nov 15 24
1,60% CPUK Finance Ltd 4.875 Feb 28 47
1,60% SIG Combibloc Holdings SCA 7.75 Feb 15 23
1,60% Iron Mountain Inc 3 Jan 15 25
1,60% Smurfit Kappa Acquisitions 2.875 Jan 15 26
1,50% Elis Sa 1.875 Feb 15 23
1,50% Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

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