INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

Fonds
16,900 GBP +0,01 +0,06% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RND0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338167 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,90 Hoch / Tief (heute) 16,90 / 16,90 Fondsvolumen 187,75 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 16,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,92 / 15,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / -5,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,23 EUR +0,02 +0,11% 26.06. 08:00:00 19,227 / 19,227
KAG (GBP) 16,90 GBP +0,01 +0,06% 26.06. 08:00:00 16,900 / 16,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +1,32% -5,61% -9,49% -4,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% -10,38% +0,98% +3,62% -4,27% +12,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +0,62 -0,04 -0,02 +0,04 n.a.
Excess Return +8,36% +5,69% -0,53% -0,34% +0,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,92% 3,47% 4,51% 4,71% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,42% -2,73% -14,33% -15,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +1,04% +2,05% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,73% -1,51% -4,23% -4,23% n.a.
Höchstkurs 16,92 16,92 16,92 17,52 17,86 n.a.
Tiefstkurs 16,81 16,55 15,67 15,01 15,01 n.a.
Durchschnittspreis 16,87 16,74 16,48 16,39 16,72 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Der Fonds soll einen Rendite- und Kapitalertrag erwirtschaften, der die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 02.06.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,50% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
2,00% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan15 27
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,90% International Game Technology 4.75Feb 15 23
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,80% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan14 25
1,60% Wmg Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24
1,60% Crown European Holdings Sa 3.375May 15 25
1,50% Virgin Media Secured Finance P 5.125Jan 15 25
1,50% Nationwide B.s 6.875 Dec 31 49
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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