INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

Fonds
19,300 USD +0,01 +0,05% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,30 Hoch / Tief (heute) 19,30 / 19,30 Fondsvolumen 155,78 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 19,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,61 / 16,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +6,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,39 EUR +0,02 +0,09% 16.11. 08:00:00 16,387 / 16,387
KAG (USD) 19,30 USD +0,01 +0,05% 16.11. 08:00:00 19,300 / 19,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,99% +6,16% +1,13% -1,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,73% +4,98% -5,51% -4,03% -2,31% +9,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +1,02 -0,16 -0,45 -0,28 n.a.
Excess Return +16,82% +18,92% -4,65% -15,47% -12,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 6,82% 7,66% 9,77% 8,90% n.a.
max. Verlust -1,94% -2,53% -2,66% -21,19% -31,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +1,80% +5,12% +5,16% +5,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -0,92% -7,53% -7,53% n.a.
Höchstkurs 19,56 19,75 19,75 20,91 23,95 n.a.
Tiefstkurs 19,18 19,18 16,77 16,48 16,48 n.a.
Durchschnittspreis 19,33 19,42 18,21 18,02 19,93 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, über den verfügbaren kurzfristigen Zinsen liegende Erträge zu erwirtschaften und eine Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in den wichtigsten globalen Währungen begeben werden. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten vornehmlich auf den Euro oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem Barmittel und andere Derivate. Derivate können auch zur Erreichung der Anlageziele des Fonds oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (01.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
2,20% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
2,10% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
2,10% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
2,00% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,80% WMG Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24
1,80% Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25
1,80% Dell International Llc / Emc C 6.02 Jun 15 26
1,60% Mpt Operating Partnership Lp / 3.325 Mar 24 25
1,60% Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25
Stand: 31.08.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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