INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

Fonds
21,240 GBP 0,00 0,00% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RND9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0412230061 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 21,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,24 Hoch / Tief (heute) 21,24 / 21,24 Fondsvolumen 90,18 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 21,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,34 / 20,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,96 EUR +0,17 +0,71% 20.11. 08:00:00 23,961 / 23,961
KAG (GBP) 21,24 GBP 0,00 0,00% 20.11. 08:00:00 21,240 / 21,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +2,40% -1,55% -8,30% -10,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,21% -11,38% +2,58% +8,44% -5,74% +7,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,82 +0,23 +0,05 -0,25 n.a.
Excess Return +2,69% +5,02% +2,25% +0,67% -3,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,58% 2,69% 3,23% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,84% -1,41% -5,14% -6,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,52% +1,04% +1,90% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,61% -2,45% -2,45% n.a.
Höchstkurs 21,34 21,45 21,45 22,00 22,09 n.a.
Tiefstkurs 21,11 21,11 20,99 20,69 20,69 n.a.
Durchschnittspreis 21,24 21,28 21,20 21,28 21,36 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Der Fonds investiert zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Auflagedatum 07.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 GBP (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,70% Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26
1,70% ATF Netherlands BV 2.125 Mar 13 23
1,60% Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21
1,60% Apple Inc 2.4 May 03 23
1,60% Sprint Spectrum Co LLC 3.36 Mar 20 23
1,50% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,50% Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26
1,50% Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37
1,40% Anheuser-busch Inbev Finance I 3.65 Feb 01 26
1,40% Celanese Us Holdings Llc 1.125 Sep 26 23
Stand: 31.08.2017

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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