INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

Fonds
19,900 EUR +0,01 +0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RNEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416337607 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 19,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,90 Hoch / Tief (heute) 19,90 / 19,90 Fondsvolumen 84,39 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 19,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,82 / 19,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -3,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 19,90 EUR +0,01 +0,05% 17.08. 08:00:00 19,900 / 19,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% +0,54% -3,83% -5,58% -8,85% n.a.
relativer Return* -2,61% -3,15% -5,50% -10,86% -31,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,61% -1,06% -0,47% -0,32% -0,62% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,79% +0,09% +0,05% -4,81% -0,26% -4,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,43 -1,31 -0,62 -0,93 -0,93 n.a.
Excess Return -3,81% -7,07% -5,43% -10,74% -12,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,68% 2,67% 2,95% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,08% -5,15% -8,63% -10,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 50,00% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,32% +0,49% +1,48% +1,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -1,76% -2,27% -2,27% n.a.
Höchstkurs 19,95 20,14 21,45 22,51 23,04 n.a.
Tiefstkurs 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 n.a.
Durchschnittspreis 19,87 19,91 20,63 21,37 21,88 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Der Fonds investiert zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,90% Skandinaviska Enskilda Banken 1.875Sep 13 21
1,80% Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37
1,70% Digital Euro Finco LLC 2.625 Apr 15 24
1,70% Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26
1,70% Danone SA 2.947 Nov 02 26
1,60% EMD Finance LLC 3.25 Mar 19 25
1,60% Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24
1,60% KBC Groep NV 1.875 Mar 11 27
1,60% Dell International LLC 6.02 Jun 15 26
1,60% EOG Resources Inc 4.15 Jan 15 26
Stand: 31.05.2018

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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