INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

Fonds
26,750 USD +0,02 +0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0QYCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345764590 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 26,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,75 Hoch / Tief (heute) 26,75 / 26,75 Fondsvolumen 107,49 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 26,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,38 / 26,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +1,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,99 EUR +0,06 +0,23% 22.06. 08:00:00 23,993 / 23,993
KAG (USD) 26,75 USD +0,02 +0,07% 22.06. 08:00:00 26,750 / 26,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -1,81% +0,92% +19,56% +9,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,49% +5,56% +6,47% +13,54% -8,56% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 +0,17 -0,22 -0,36 -0,50 n.a.
Excess Return +0,20% +1,10% -2,05% -4,22% -7,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,17% 3,01% 3,07% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,60% -4,70% -6,10% -9,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +2,11% +2,11% +2,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,41% -2,88% -2,88% -3,60% n.a.
Höchstkurs 26,74 26,74 27,58 27,85 28,79 n.a.
Tiefstkurs 26,59 26,42 26,20 26,15 26,15 n.a.
Durchschnittspreis 26,66 26,56 26,81 26,90 27,34 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Der Fonds investiert zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Auflagedatum 23.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25 Mar 15 22
1,60% Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26
1,60% Apple Inc 2.4 May 03 23
1,60% Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21
1,60% Sprint Spectrum Co Llc / Sprin 3.36 Mar 20 23
1,50% Atf Netherlands Bv 2.125 Mar 13 23
1,50% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,40% Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26
1,40% Anheuser-busch Inbev Finance I 3.3 Feb 01 23
1,40% Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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