INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY -...

Fonds
17,180 USD -0,05 -0,29% 15.06.2018, 08:00:00
WKN: A1CXXJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943104 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 17,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,18 Hoch / Tief (heute) 17,18 / 17,18 Fondsvolumen 700,24 Mio. USD (Stand: 14.06.2018)
Geld 17,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,86 / 16,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,41% / +3,12%
Benchmark
INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,18 USD -0,05 -0,29% 15.06. 08:00:00 17,180 / 17,180
KAG (EUR) 14,80 EUR -0,10 -0,66% 15.06. 08:00:00 14,799 / 14,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,41% -14,53% -0,33% +19,66% +0,51% n.a.
relativer Return +0,45% -0,95% +2,10% +15,05% -0,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% -0,32% +0,17% +0,39% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -9,16% +18,04% +39,74% -22,05% -4,19% -18,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,82 +0,31 -0,17 -0,16 n.a.
Excess Return +2,82% +39,66% +23,22% -14,87% -17,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,56% 25,88% 19,41% 23,32% 22,30% n.a.
max. Verlust -13,30% -21,14% -22,19% -31,41% -52,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -12,18% -2,69% +10,31% +16,20% +16,20% n.a.
1-Monats-Tief -12,18% -12,18% -12,18% -12,78% -12,78% n.a.
Höchstkurs 19,62 21,57 21,86 21,86 21,86 n.a.
Tiefstkurs 17,01 17,01 16,26 9,74 9,74 n.a.
Durchschnittspreis 18,31 19,92 19,60 15,63 16,38 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,80% Itausa Invests Itau SA
5,00% Petroleo Brasileiro SA
4,50% Rumo SA
4,40% Bradespar SA
4,20% Banco Del Bajio SA
3,90% Parque Arauco SA
3,90% Ambev SA
3,30% BM&F Bovespa SA
3,30% Grupo Cementos De Chihuahua SA
3,00% Ternium SA
Stand: 29.03.2018

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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