INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY -...

Fonds
13,983 EUR -0,09 -0,62% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CXXM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943443 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 13,983 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,98 Hoch / Tief (heute) 13,98 / 13,98 Fondsvolumen 50,56 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 13,983 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,57 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,32% / +26,44%
Benchmark
INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,26 USD +0,04 +0,25% 20.07. 08:00:00 16,260 / 16,260
KAG (EUR) 13,98 EUR -0,09 -0,62% 20.07. 08:00:00 13,983 / 13,983

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,32% +2,07% +20,68% +8,70% +6,22% n.a.
relativer Return +0,18% +3,68% +7,04% +10,23% +12,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +1,21% +0,57% +0,27% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,64% +40,57% -21,53% -3,44% -17,79% +18,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,65 -0,10 -0,03 -0,03 n.a.
Excess Return +26,34% +35,30% -7,46% -2,79% -3,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,25% 27,39% 23,87% 24,44% 21,36% n.a.
max. Verlust -3,26% -10,99% -14,83% -52,50% -56,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,92% +7,92% +11,77% +16,70% +16,70% n.a.
1-Monats-Tief +7,92% +0,14% -12,08% -12,08% -12,34% n.a.
Höchstkurs 16,22 16,22 16,22 18,17 19,76 n.a.
Tiefstkurs 14,54 14,33 12,35 8,63 8,63 n.a.
Durchschnittspreis 15,26 15,12 14,04 12,89 14,56 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 08.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5,10% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5,00% Rumo SA
4,50% Itausa Invests Itau SA
4,00% Petroleo Brasileiro SA
3,90% Bradespar SA
3,80% Parque Arauco SA
3,60% BM&F Bovespa SA
3,30% Sociedad Qu mica y Minera de Chile
3,20% Infraestructura En rgetica Nova SAB. de CV
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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