INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP A...

Fonds
63,139 EUR -0,18 -0,29% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYBJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759160 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 63,319 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,14 Hoch / Tief (heute) 63,14 / 63,14 Fondsvolumen 173,91 Mio. GBP (Stand: 16.08.2018)
Geld 63,139 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,54 / 61,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +2,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,14 EUR -0,18 -0,29% 17.08. 08:00:00 63,139 / 63,319
KAG (GBP) 56,64 GBP +0,00 +0,00% 17.08. 08:00:00 56,642 / 56,642

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% -2,45% +2,29% -19,96% -4,21% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,49% -4,10% -13,43% +5,97% +7,29% -2,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +6,01 +2,06 -8,07 -14,20 n.a.
Excess Return +0,19% +0,68% +0,31% -1,66% -3,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,02% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,04% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,01% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 56,64 56,64 56,64 56,64 56,64 n.a.
Tiefstkurs 56,63 56,62 56,54 56,54 56,44 n.a.
Durchschnittspreis 56,64 56,63 56,58 56,57 56,54 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% United Kingdom of Great Britain 20 Nov17 TBS
5,20% United Kingdom Of Great Britain 09 Oct17 TBS
4,20% The Toronto Dominion Bank 04 Dec 170.19 COD
4,20% The Sumitomo Trust + Banking 30 Nov17 0.25 COD
3,70% Credit Industriel Et Commercial 04 Dec17 0.2 COD
3,70% Sumitomo Mitsui Banking Corp 14 Dec17 0.28 COD
3,70% Mizuho Corporate Bank 30 Nov 17 0.27 COD
3,70% The Korea Development Bank 04 Dec17 0.22 COD
3,70% Agence Centrale Organismes 13 Dec17 CPS
3,70% Oversea Chinese Banking Corp 12 Dec17 0.2 COD
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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