INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Fonds
9,953 GBP -0,00 -0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYBL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759590 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 9,953 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 188,28 Mio. GBP (Stand: 16.11.2017)
Geld 9,953 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -3,61%
Benchmark
INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,15 EUR +0,03 +0,24% 16.11. 08:00:00 11,154 / 11,154
KAG (GBP) 9,95 GBP -0,00 -0,00% 16.11. 08:00:00 9,953 / 9,953

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +2,36% -3,61% -11,02% -9,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,50% -13,45% +5,85% +7,16% -2,18% +2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 +3,26 -1,10 -5,60 -7,50 n.a.
Excess Return -0,05% +0,30% -0,22% -2,02% -3,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,08% -0,11% -0,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,00% +0,01% +0,01% +0,02% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,00% -0,01% -0,03% -0,06% -0,11% n.a.
Höchstkurs 9,95 9,95 9,96 9,97 9,97 n.a.
Tiefstkurs 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 n.a.
Durchschnittspreis 9,95 9,95 9,95 9,96 9,96 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Auflagedatum 25.01.1985
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% United Kingdom of Great Britain 20 Nov17 TBS
5,20% United Kingdom Of Great Britain 09 Oct17 TBS
4,20% The Toronto Dominion Bank 04 Dec 170.19 COD
4,20% The Sumitomo Trust + Banking 30 Nov17 0.25 COD
3,70% Agence Centrale Organismes 13 Dec17 CPS
3,70% The Korea Development Bank 04 Dec17 0.22 COD
3,70% Sumitomo Mitsui Banking Corp 14 Dec17 0.28 COD
3,70% Mizuho Corporate Bank 30 Nov 17 0.27 COD
3,70% Credit Industriel Et Commercial 04 Dec17 0.2 COD
3,70% Oversea Chinese Banking Corp 12 Dec17 0.2 COD
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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