INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Fonds
57,477 EUR +0,28 +0,49% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYBB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345758436 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 57,477 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,48 Hoch / Tief (heute) 57,48 / 57,48 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 57,477 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,48 / 51,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,11% / +4,74%
Benchmark
INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,48 EUR +0,28 +0,49% 14.08. 08:00:00 57,477 / 57,477
KAG (USD) 65,20 USD +0,00 +0,00% 14.08. 08:00:00 65,205 / 65,205

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,11% +5,50% +4,74% -0,41% +17,98% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,51% -11,98% +4,14% +11,06% +13,32% -4,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,94 +7,91 +4,40 -2,23 -7,15 n.a.
Excess Return +0,94% +1,76% +1,41% -0,85% -3,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,19% 0,13% 0,11% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,11% +0,16% +0,16% +0,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 65,20 65,20 65,20 65,20 65,20 n.a.
Tiefstkurs 65,13 65,00 64,61 64,36 64,36 n.a.
Durchschnittspreis 65,17 65,10 64,84 64,57 64,55 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Kommuninvest I Sverige AB 24 Nov 17 CPS
3,40% Kreditanstalt Fur 02 Oct 17 CPS
3,40% Paccar Financial Europe BV 06 Oct 17 CPS
3,40% Mizuho Corporate Bank 02 Jan 18 COD
3,40% Kingdom Of Belgium 10 Oct 17 CPS
3,40% Oversea Chinese Banking Corpor 14 Dec 17 COD
3,40% Sumitomo Mitsui Banking Corp 14 Dec 17 1.31 COD
2,90% Toronto Dominion Bank - TD 13 Oct 17 1.3 COD
2,90% Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 14 Nov 17 1.36 COD
2,90% Sumitomo Trust And Banking 07 Dec 17 1.35 COD
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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