INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Fonds
57,205 EUR -0,04 -0,06% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A0QYBB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345758436 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 57,205 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,20 Hoch / Tief (heute) 57,20 / 57,20 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 11.01.2019)
Geld 57,205 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,31 / 51,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +7,81%
Benchmark
INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC
loading

Alle Kurse zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 57,20 EUR -0,04 -0,06% 14.01. 08:00:00 57,205 / 57,205
KAG (USD) 65,63 USD +0,01 +0,01% 14.01. 08:00:00 65,629 / 65,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,11% +1,53% +6,51% -2,74% +20,58% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,06% +6,01% -11,98% +4,14% +11,06% +13,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,92 +9,63 +5,94 -0,32 -5,04 n.a.
Excess Return +1,41% +2,37% +2,11% -0,13% -2,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,12% 0,14% 0,12% 0,10% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,05% -0,05% -0,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,14% +0,17% +0,17% +0,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% +0,05% -0,02% -0,03% n.a.
Höchstkurs 65,62 65,62 65,62 65,62 65,62 n.a.
Tiefstkurs 65,54 65,34 64,72 64,36 64,36 n.a.
Durchschnittspreis 65,58 65,48 65,14 64,71 64,61 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston, Johan Du Plessis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Anteil Wertpapiername
3,22% NAT AUSTRALIA BK CD 25072018-25102018 at 2.21
3,22% MUFG BANK LTD. CD 27072018-29102018 at 2.3
3,20% BQUE ET CAISSE EPARGNE ETAT LU 11/18 ZCP
3,20% DZ PRIVATBANK S.A. 10/18 ZCP
3,20% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 10/18 ZCP
3,20% AKADEMISKA HUS AB 10/18 ZCP
3,20% MIZUHO CORPORATE BANK CD 11072018-11102018 at 0
3,20% MUNICIPALITY FN 10/18 ZCP
3,04% SUMITOMO TRUST AND BANKING LDN CD 06072018-09102018 at 2.27
3,02% ANZ BANK 10/18 ZCP
Stand: 30.09.2018

Ratings zu INVESTEC GSF USD MONEY FUND - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings