Aktienfonds • Aktien Russland

INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

WKN
A14PJA
Emittent
INVL Asset Management
ISIN
LTIF00000435
KVG
21,867 EUR
-4,922 EUR-18,37 %
Geld
21,867 EUR
Brief
21,867 EUR
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Fondsvolumen
2,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien russischer Unternehmen erzielt werden, mit Ausnahme von Unternehmen, die vom Staat kontrolliert werden. Bis zu 100% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien angelegt. Maximal 33% der Mittel können außerhalb der Russischen Föderation in Finanzinstrumente von Unternehmen aus anderen Ländern der GUS (ehemalige GUS-Staaten eingerechnet) investiert werden. Bis zu 10% können in Anleihen sowie andere Nichtdividendenwerte von Staaten und Unternehmen investiert werden. Da es keine Beschränkungen auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren gibt, können wir in jeden dieser Sektoren bis zu 100% der Mittel investieren. Die Investitionen des Teilfonds werden gemäß strategischen und taktischen Kapitalverteilungsmethoden bei häufigen Portfolioanpassungen zur Erhöhung des Portfolios vorgenommen. Veränderte Börsensituationen können Wertschwankungen des Nettoinventars zur Folge haben.

Stammdaten zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    INVL Asset Management
  • Domizil/Land
    Litauen
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    SEB bankas AB
  • Fondsvolumen
    2,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return