IP WHITE - T EUR ACC

Fonds
12,430 EUR +0,01 +0,08% 17.08.2018, 19:28:50
WKN: A12FMW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1144474043 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellscha...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,39 Hoch / Tief (heute) 12,43 / 12,39 Fondsvolumen 239,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,01 / 12,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -2,19%
Benchmark
IP WHITE - T EUR ACC
loading

Alle Kurse zu IP WHITE - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 12,52 EUR +0,01 +0,08% 17.08. 08:00:00 12,520 / 12,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu IP WHITE - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,71% -1,49% -2,19% +13,90% n.a. n.a.
relativer Return* -3,07% -5,62% -15,83% -10,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,07% -1,91% -1,43% -0,32% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,26% +3,47% +8,78% +14,55% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 +0,88 +1,94 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,17% +3,22% +14,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IP WHITE - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,30% 2,23% 2,31% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -1,73% -3,25% -3,25% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,16% +0,79% +2,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,40% -1,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,65 12,73 12,93 12,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,51 12,51 12,51 10,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,61 12,63 12,74 12,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IP WHITE - T EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des IP White (Teilfonds) ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung weltweit (mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren.

Fondsprospekte zu IP WHITE - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IP WHITE - T EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Rosenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IP WHITE - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IP WHITE - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu IP WHITE - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,48% BASF SE Reg
2,35% Siemens AG
1,93% MAN SE Vz
1,90% SAP SE
1,38% Bayer AG Reg
Stand: 31.01.2018

Ratings zu IP WHITE - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings