VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV -...

Fonds
1.142,640 EUR -9,55 -0,83% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XE8V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1042536281 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 1.159,780 ( n.a. ) Eröffnung 1.142,64 Hoch / Tief (heute) 1.142,64 / 1.142,64 Fondsvolumen 17,61 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.142,640 ( n.a. ) Vortag 1.152,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.222,00 / 1.122,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,17% / -3,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.142,64 EUR -9,55 -0,83% 21.07. 08:00:00 1.142,640 / 1.159,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,17% -0,40% -3,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,34% -4,85% -18,81% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,34% -1,64% -1,72% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +15,41% -1,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,99% -0,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,80% 12,70% 13,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,21% -6,21% -7,89% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,17% +6,75% +6,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,17% -5,17% -5,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.222,00 1.222,00 1.222,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.146,08 1.122,73 1.122,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.194,43 1.168,97 1.174,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Der Fonds investiert mind. 51 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Sitz in Vietnam haben oder einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder deren Umsätze oder Vermögenswerte eine beträchtliche Exponierung gegenüber der Wirtschaft Vietnams aufweisen. Im Allgemeinen dürfen höchstens 49 % des Nettovermögens des Fonds in liquiden Mitteln angelegt werden. Je nach Marktposition kann das Nettovermögen des Fonds jedoch auch innerhalb der gesetzlich zulässigen (kurzfristigen) Grenzen in liquiden Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus ist, abhängig von der Beurteilung der Marktlage, eine kurzfristige Abweichung von den oben genannten Anlageschwerpunktenzulässig, und Anlagen in liquiden Mitteln sind zulässig, wenn in diesem Fall der Anlageschwerpunkt insgesamt unter Einschluss der liquiden Mittel beachtet wird. Der Fonds darf sein Nettovermögen nicht in Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) im Sinne von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Zielfonds') anlegen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ('Derivate') ist dem Fonds nicht gestattet. Das Ziel der Anlagepolitik der Vietnam Emerging Market Fund SICAV (der 'Fonds') ist die Erzielung einer angemessenen Wertentwicklung unter gebührender Berücksichtigung des Anlagerisikos.

Fondsprospekte zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,12%
Total Expense Ratio 3,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu VIETNAM EMERGING MARKET FUND SICAV - B EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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