IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Fonds
103,920 EUR -0,16 -0,15% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A12EQL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A1AK00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 107,560 ( n.a. ) Eröffnung 103,92 Hoch / Tief (heute) 103,92 / 103,92 Fondsvolumen 130,23 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 103,920 ( n.a. ) Vortag 104,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,88 / 95,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +5,57%
Benchmark
IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS
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KAG (EUR) 103,92 EUR -0,16 -0,15% 04.12. 08:00:00 103,920 / 107,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,56% -0,74% +5,36% +6,41% +9,81% n.a.
relativer Return* -1,47% -5,75% -10,63% -22,49% -33,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,47% -1,95% -0,93% -0,71% -0,68% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,44% -6,09% +2,98% +4,66% -0,12% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,53 +0,94 +0,90 +0,60 n.a.
Excess Return +5,54% +3,12% +7,85% +10,82% +11,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,55% 2,69% 2,73% 3,62% n.a.
max. Verlust -0,66% -0,92% -2,84% -7,27% -8,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,12% +3,49% +3,49% +3,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -2,80% -2,80% -3,05% n.a.
Höchstkurs 104,61 104,88 104,88 106,42 106,59 n.a.
Tiefstkurs 103,92 103,92 97,27 97,27 97,19 n.a.
Durchschnittspreis 104,30 104,45 102,25 102,62 102,12 n.a.

Fondsstrategie zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (01.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,96% IQAM Bond Corporate AT
6,06% IQAM Bond LC Emerging Markets AT
4,44% IQAM ShortTerm EUR AT
3,03% IQAM Market Timing Europe BT
2,86% IQAM Quality Equity US AT
2,38% IQAM SRI Equity Europe AT
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,32% PARIS 13/33 MTN
2,08% 0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026
2,04% RUSSIAN RAIL 2.2% May27
Stand: 30.09.2019

Ratings zu IQAM AUSTRIAN MEDTRUST - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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