IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Fonds
105,440 EUR -0,01 -0,01% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: A1J6WN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0XBW4 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 105,970 ( n.a. ) Eröffnung 105,44 Hoch / Tief (heute) 105,44 / 105,44 Fondsvolumen 227,80 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 105,440 ( n.a. ) Vortag 105,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,46 / 104,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,23%
Benchmark
IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC
loading

Alle Kurse zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,44 EUR -0,01 -0,01% 24.01. 08:00:00 105,440 / 105,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +0,08% +1,23% +1,05% +2,33% n.a.
relativer Return* -0,90% +0,60% -6,00% -9,05% -7,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,90% +0,20% -0,51% -0,26% -0,12% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,03% +1,29% -1,14% +0,95% +0,74% +0,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,26 +1,31 +2,28 +2,56 +2,29 n.a.
Excess Return +1,41% +1,01% +2,49% +3,52% +3,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,19% 0,27% 0,36% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,09% -0,14% -1,28% -1,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,08% +0,30% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,03% -0,07% -0,26% -0,26% n.a.
Höchstkurs 105,45 105,45 105,46 105,46 105,46 n.a.
Tiefstkurs 105,37 105,31 104,16 103,95 103,76 n.a.
Durchschnittspreis 105,41 105,37 105,10 104,97 104,67 n.a.

Fondsstrategie zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Anteil Wertpapiername
4,19% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
3,13% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
2,24% Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (float) 20.03.2043
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,07% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
2,00% Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
1,88% Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022
1,74% Macedonia Government International Bond 4,875% 01.12.2020
1,58% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
1,43% KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS
Stand: 29.11.2019

Ratings zu IQAM SHORTTERM EUR - IT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings